BAE Systems (BA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 3.93B | 3.76B | 2.70B | 2.28B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.04B | 1.86B | 1.59B | 1.76B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.09B | 782.00M | 764.00M | 701.00M |
| מס הכנסה נדחה | 126.00M | 223.00M | -559.00M | -170.00M | -19.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 174.00M | 144.00M | 110.00M | 101.00M | 92.00M |
| שינוי בהון החוזר | -345.00M | 745.00M | 1.13B | 323.00M | 49.00M |
| יתרת לקוחות | -723.00M | -121.00M | -287.00M | -1.07B | 610.00M |
| מלאי | -110.00M | -144.00M | -223.00M | -93.00M | 54.00M |
| יתרת ספקים | 488.00M | 1.01B | 1.64B | 1.49B | -615.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | -90.00M | 445.00M | 87.00M | -301.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -919.00M | -5.27B | -541.00M | -548.00M | -14.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -990.00M | -826.00M | -693.00M | -462.00M |
| רכישות, נטו | 59.00M | -4.58B | -14.00M | -20.00M | 456.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -8.00M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.00M | 303.00M | 299.00M | 166.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26B | 695.00M | -2.19B | -2.06B | -1.99B |
| פירעון חוב | -562.00M | 3.14B | 162.00M | -400.00M | -367.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -502.00M | -555.00M | -561.00M | -788.00M | -368.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -937.00M | -857.00M | -802.00M | -777.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.00M | -952.00M | -932.00M | -74.00M | -744.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.44B | 3.38B | 4.07B | 3.11B | 2.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00M | -40.00M | -71.00M | 106.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.00M | -689.00M | 960.00M | 190.00M | 149.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38B | 4.07B | 3.11B | 2.92B | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.44B | 3.38B | 4.07B | 3.11B | 2.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38B | 2.76B | 2.80B | 2.00B | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 3.93B | 3.76B | 2.70B | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -920.00M | -1.16B | -957.00M | -693.00M | -462.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP