B90 Holdings (B90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 0.82 | 0.58 | 0.17 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.92 | 0.82 | 0.58 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 0.28 | 0.36 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.81 | -0.61 | -1.93 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | -0.37 | -1.77 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 658.91K | 658.91K | -460.13K | -1.20M | -3.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -11.57 | -105.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -11.85 | -118.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.05 | 0.38 | 0.19 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 54.82% | 22.01% | 1.18% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 5.33% | -48.71% | -168.18% | -198.58% |
| שיעור EBITDA | 12.93% | 12.93% | -27.02% | -148.13% | -176.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 5.33% | -48.71% | -151.63% | -198.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 5.33% | -48.71% | -180.97% | -200.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 5.52% | -48.31% | -180.83% | -199.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 5.52% | -48.31% | -180.83% | -199.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.41% | 103.41% | 99.18% | 99.92% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 119.35% | 100.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.73% | -20.89% | -51.83% | -60.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 5.48% | -25.72% | -68.06% | -144.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 5.16% | -25.10% | -55.46% | -109.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 5.16% | -24.89% | -55.42% | -109.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.79% | 21.79% | -159.21% | -415.35% | -772.27% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 1.84% | -10.86% | -32.02% | -55.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 8.60 | 5.14 | 6.51 | 40.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.90 | 3.11 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.41 | 22.87 | -5.84 | -1.66 | -0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.45 | 42.45 | -3.57 | -61.18 | -198.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.45 | 42.45 | 70.95 | 56.08 | 8.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 74.52 | 117.26 | 207.49 |
| מחזור תפעולי | 42.45 | 42.45 | 70.95 | 56.08 | 8.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.43 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.30 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.30 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.14 | -1.33 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 2.81% | -3.06% | -33.85% | -29.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.40 | 54.15 | -9.21 | -3.12 | -1.81 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 3.00 | 4.45 | 5.65 | 3.61 |
| מכפיל הון | 3.11 | 2.99 | 2.37 | 2.13 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.10 | 35.62 | -32.66 | -2.95 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.10 | 35.62 | -32.66 | -4.24 | -3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.44 | 0.12 | -1.28 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 2.99 | 2.37 | 2.13 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 23.15 | 22.19 | -16.09 | -3.63 | -2.12 |
| שווי חברה | 21.41M | 20.51M | 15.31M | 16.26M | 8.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.16 | 22.19 | -16.09 | -3.63 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 2.87 | 4.35 | 5.37 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.50 | 34.01 | -31.90 | -2.81 | -3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.50 | 34.01 | -31.90 | -4.03 | -3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.89 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.53 | 0.28 | 0.74 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR