B90 Holdings (B90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.12K | -479.93K | -4.03M | -2.31M | -3.89M |
| רווח נקי | 394.45K | -1.72M | -5.47M | -4.25M | -3.27M |
| פחת והפחתות | 543.14K | 763.93K | 606.48K | 462.21K | 109.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 181.44K | 219.77K | 402.38K | 349.36K | 145.03K |
| שינוי בהון החוזר | -138.19K | -1.15M | -676.49K | 3.99K | -866.17K |
| יתרת לקוחות | -138.19K | -216.39K | -200.67K | -57.08K | -132.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -929.85K | -475.82K | 61.06K | -733.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.72K | 1.40M | 1.11M | 1.12M | -644.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.75M | 0 | -600.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.75M | 0 | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 15.07K | 6.25M | 1.84M | 4.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 4.25M | 648.47K | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.07K | 2.00M | 1.20M | 3.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.07K | 2.00M | 1.20M | 3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 967.38K | 364.26K | 829.12K | 359.05K | 827.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 603.12K | -464.86K | 470.06K | -468.25K | 506.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.26K | 829.12K | 359.05K | 827.30K | 320.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 967.38K | 364.26K | 829.12K | 359.05K | 827.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | 603.12K | -479.93K | -5.78M | -2.31M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.12K | -479.93K | -4.03M | -2.31M | -3.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.75M | 0 | -600.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR