Autins Group plc (AUTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.73 | 1.08 | 1.31 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.47 | 0.80 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.01 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.94 | 1.78 | 1.69 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.78M | -6.09M | -6.21M | -4.73M | -4.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.81 | 0.94 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.31 | 2.36 | 2.24 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 0.47 | 0.67 | 0.86 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | -1.12 | -1.74 | -1.49 | -5.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 4.46 | 6.89 | 4.96 | -6.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.58% | 32.81% | 31.17% | 29.46% | 22.44% |
| שיעור EBIT | 2.88% | -2.95% | -3.82% | -2.40% | -16.03% |
| שיעור EBITDA | 14.68% | 8.39% | 4.94% | 6.02% | -6.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | -2.91% | -3.82% | -3.29% | -15.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -5.55% | -6.02% | -4.59% | -18.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | -5.53% | -5.81% | -4.03% | -17.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | -5.53% | -5.81% | -4.03% | -17.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -202.50% | 99.61% | 96.51% | 87.70% | 92.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.58% | 190.41% | 157.32% | 139.54% | 119.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | -5.12% | -5.51% | -3.76% | -13.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.81% | -11.79% | -13.00% | -8.44% | -27.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.57% | -4.16% | -5.03% | -4.24% | -15.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.75% | -3.40% | -4.24% | -3.31% | -13.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | -5.97% | -6.30% | -4.26% | -15.26% |
| תשואת רווחים | 2.97% | -20.53% | -21.72% | -13.38% | -45.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.82 | 6.41 | 6.01 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 2.96 | 3.74 | 6.80 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 8.78 | 6.64 | 8.29 | 6.83 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.54 | 1.64 | 1.78 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.94 | -27.44 | 16.65 | 9.28 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.83 | -5.62 | 3.46 | 60.56 | 89.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.40 | 62.68 | 56.93 | 60.74 | 61.19 |
| ימי מלאי | 41.57 | 55.01 | 44.05 | 53.46 | 66.55 |
| ימי אשראי מספקים | 128.80 | 123.31 | 97.53 | 53.64 | 38.67 |
| מחזור תפעולי | 123.98 | 117.69 | 100.98 | 114.20 | 127.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.04 | 4.72 | 8.79 | 3.38 | -2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 4.72 | 8.79 | 3.38 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.65% | 41.92% | 32.50% | 21.41% | -10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.33 | -4.86 | -4.60 | -7.48 | -2.21 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.83 | 2.39 | 3.08 | 4.67 | -9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 1.88 | 2.73 | 3.29 | -13.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.26 | -0.13 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 7.67 | 12.31 | 9.95 | -12.79 |
| שווי חברה | 11.59M | 11.75M | 13.03M | 13.60M | 14.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 7.67 | 12.31 | 9.95 | -12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.49 | 5.70 | 6.99 | 9.31 | -19.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 4.50 | 6.20 | 6.56 | -27.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.03 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | -2.03 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.16 | 1.88 | 1.57 | 1.91 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.56 | -2.59 | -1.69 | -2.27 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP