Autins Group plc (AUTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61M | 2.10M | 2.07M | -535.00K | 994.00K |
| רווח נקי | -1.01M | -1.25M | -913.00K | -3.28M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 1.88M | 1.91M | 1.89M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 26.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 944.00K | 842.00K | 25.00K | -328.00K |
| יתרת לקוחות | 638.00K | 811.00K | -723.00K | 261.00K | 725.00K |
| מלאי | 175.00K | 530.00K | 291.00K | -236.00K | -515.00K |
| יתרת ספקים | 200.00K | 0 | 1.27M | 255.00K | -538.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -397.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 538.00K | 524.00K | 252.00K | 822.00K | 485.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -803.00K | -239.00K | -315.00K | -311.00K | -347.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -803.00K | -196.00K | -531.00K | -219.00K | -435.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 118.00K | 0 | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.00K | 98.00K | -92.00K | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03M | -2.26M | -1.44M | 1.39M | -2.19M |
| פירעון חוב | -1.38M | -866.00K | -179.00K | -883.00K | -861.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66M | -1.40M | -1.26M | -530.00K | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.00K | 4.15M | 2.09M | 1.79M | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -364.00K | -11.00K | -19.00K | 7.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | -412.00K | 304.00K | 548.00K | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 4.56M | 1.79M | 1.24M | 2.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.00K | 4.15M | 2.09M | 1.79M | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06M | 1.86M | 1.46M | -754.00K | 559.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61M | 2.10M | 2.07M | -535.00K | 994.00K |
| הוצאות הוניות | -554.00K | -239.00K | -613.00K | -219.00K | -435.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP