Aurrigo International PLC (AURR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 7.27 | 2.50 | 3.42 | 5.46 |
| יחס מהיר | 3.83 | 6.62 | 2.14 | 2.67 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 4.68 | 1.06 | 1.52 | 3.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.48 | -0.27 | -0.57 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -2.31 | -0.51 | -2.15 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -59.52 | -163.27 | -76.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60M | 11.90M | 1.04M | 1.95M | 2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.28 | 1.64 | 1.66 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -31.86 | -83.91 | -23.29 | -43.62 | -33.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.16 | -123.03 | -56.24 | -87.76 | -101.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 4.08 | 1.64 | 0.85 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.73% | 40.66% | 41.07% | 22.27% | 34.31% |
| שיעור EBIT | -70.79% | -48.61% | -27.87% | -59.76% | -46.59% |
| שיעור EBITDA | -55.80% | -34.90% | -18.72% | -51.37% | -41.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.79% | -50.75% | -28.58% | -60.91% | -49.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.67% | -49.03% | -28.38% | -60.46% | -47.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.03% | -48.74% | -28.06% | -59.10% | -41.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.03% | -48.74% | -28.06% | -59.10% | -41.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.55% | 99.41% | 98.89% | 97.75% | 87.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.36% | 96.60% | 99.29% | 99.26% | 94.44% |
| תשואה על הנכסים | -20.01% | -14.61% | -15.54% | -26.60% | -15.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.78% | -18.74% | -25.42% | -44.19% | -25.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.77% | -16.75% | -19.33% | -32.44% | -21.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.27% | -16.61% | -18.71% | -31.10% | -18.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.92% | -20.06% | -26.59% | -45.82% | -26.35% |
| תשואת רווחים | -6.04% | -6.99% | -12.10% | -10.32% | -7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.15 | 4.45 | 3.64 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 4.11 | 4.08 | 5.04 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 3.01 | 4.89 | 3.01 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 4.83 | 4.25 | 8.93 | 17.33 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.55 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.81 | 1.79 | 1.10 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.06 | 201.87 | 67.20 | 148.90 | 110.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.88 | 169.50 | 82.03 | 100.23 | 88.26 |
| ימי מלאי | 86.14 | 121.18 | 74.57 | 121.08 | 97.56 |
| ימי אשראי מספקים | 127.95 | 88.81 | 89.40 | 72.40 | 75.03 |
| מחזור תפעולי | 280.01 | 290.68 | 156.59 | 221.30 | 185.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.12 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.25 | 2.71 | 1.22 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.48 | -4.00 | -0.58 | -4.50 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.48 | -4.00 | -0.58 | -4.50 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -75.39 | -4.11 | -8.83 | -7.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.71 | -0.17 | -0.74 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.85% | -12.68% | -19.66% | -15.77% | -12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.56 | -13.58 | -8.26 | -9.69 | -13.19 |
| מכפיל מכירות | 10.79 | 6.97 | 2.32 | 5.73 | 5.46 |
| מכפיל הון | 5.46 | 2.68 | 2.10 | 4.28 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.60 | -7.89 | -5.09 | -6.34 | -8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.18 | -9.86 | -13.80 | -7.75 | -12.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | -1.18 | 0.20 | -0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.46 | 2.68 | 2.10 | 4.28 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -18.58 | -15.89 | -10.74 | -10.29 | -10.86 |
| שווי חברה | 89.97M | 44.37M | 17.81M | 35.05M | 23.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.58 | -15.89 | -10.74 | -10.29 | -10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.37 | 5.55 | 2.01 | 5.29 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.02 | -6.28 | -4.41 | -5.86 | -6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.62 | -7.85 | -11.97 | -7.16 | -10.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.45 | 0.60 | 1.25 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP