Aurrigo International PLC (AURR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65M | -1.49M | -4.90M | -2.28M | 328.64K |
| רווח נקי | -3.90M | -2.49M | -3.92M | -2.20M | 71.17K |
| פחת והפחתות | 1.10M | 810.00K | 568.00K | 380.00K | 188.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -320.00K | 147.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00K | 122.00K | 246.00K | 143.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.22M | 560.00K | -863.00K | -462.00K | -53.01K |
| יתרת לקוחות | -1.48M | -635.00K | -619.00K | -367.00K | -172.02K |
| מלאי | -510.00K | 643.00K | -767.00K | -153.00K | -155.59K |
| יתרת ספקים | -230.00K | 552.00K | 523.00K | 58.00K | 274.60K |
| הון חוזר אחר | 0 | 552.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -641.00K | -495.00K | -932.00K | 172.00K | 122.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -583.00K | -1.82M | -586.00K | -524.00K | -338.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.00K | -1.70M | -223.00K | -1.24M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -50.00K | -199.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -228.00K | -69.00K | -164.00K | 717.00K | 882.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.58M | 2.88M | 3.56M | 6.90M | -301.47K |
| פירעון חוב | -25.00K | -30.00K | -30.00K | -30.00K | -16.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.90M | 3.20M | 3.83M | 7.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -295.00K | -283.00K | -244.00K | -203.00K | -184.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 3.09M | 3.46M | 5.39M | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00K | 45.00K | 2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.37M | -376.00K | -1.92M | 4.10M | -311.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 3.46M | 5.39M | 1.29M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 3.09M | 3.46M | 5.39M | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.07M | -4.04M | -5.99M | -3.52M | -892.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65M | -1.49M | -4.90M | -2.28M | 328.64K |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -2.55M | -1.09M | -1.24M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-GBP