Andrews Sykes (ASY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.61 | 2.34 | 2.00 | 3.08 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.42 | 2.21 | 1.89 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.48 | 1.23 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.24 | 1.08 | 1.23 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 11.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.49M | 16.22M | 10.12M | 5.42M | 30.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.63 | 1.74 | 1.92 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 7.79 | 27.69 | 26.32 | 36.01 | 8.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.54 | 23.16 | 22.84 | 29.96 | 35.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.39 | -0.22 | -0.14 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.22% | 63.90% | 64.78% | 65.69% | 63.85% |
| שיעור EBIT | 29.48% | 31.95% | 31.87% | 30.93% | 26.70% |
| שיעור EBITDA | 41.52% | 43.65% | 43.58% | 42.12% | 38.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.48% | 30.66% | 30.53% | 28.87% | 25.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.84% | 30.62% | 30.53% | 29.96% | 25.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.68% | 23.64% | 22.12% | 22.55% | 20.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.68% | 23.64% | 22.12% | 22.55% | 20.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 77.20% | 72.45% | 75.26% | 78.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.23% | 99.87% | 100.00% | 103.78% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | 20.93% | 20.70% | 20.92% | 22.89% | 17.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.18% | 33.78% | 36.37% | 43.88% | 26.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.61% | 34.38% | 37.76% | 40.36% | 28.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.35% | 25.46% | 26.26% | 29.12% | 20.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.93% | 20.70% | 20.92% | 22.89% | 17.69% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 8.64% | 8.04% | 6.92% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.27 | 5.03 | 4.49 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 1.77 | 6.80 | 6.03 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 7.31 | 11.17 | 11.23 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.13 | 2.22 | 2.36 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.72 | 3.26 | 2.50 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.72 | -70.71 | 51.55 | 53.16 | 81.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.77 | 85.40 | 72.53 | 81.22 | 80.69 |
| ימי מלאי | 54.30 | 49.97 | 32.67 | 32.49 | 53.94 |
| ימי אשראי מספקים | 203.79 | 206.08 | 53.65 | 60.55 | 52.66 |
| מחזור תפעולי | 141.07 | 135.37 | 105.21 | 113.71 | 134.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.62 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.53 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 0.66 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.25 | 3.77 | 6.44 | 11.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.56 | 1.27 | 1.70 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.14% | 7.83% | 7.15% | 8.61% | 12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 11.63 | 12.43 | 14.44 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.74 | 2.75 | 3.26 | 2.36 |
| מכפיל הון | 3.88 | 3.91 | 4.52 | 6.34 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 12.77 | 13.98 | 11.61 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 8.84 | 10.28 | 9.81 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | 1.55 | -2.61 | 2.89 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 3.91 | 4.52 | 6.34 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.87 | 6.09 | 7.59 | 5.89 |
| שווי חברה | 198.99M | 196.14M | 201.72M | 251.90M | 186.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.87 | 6.09 | 7.59 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.56 | 2.66 | 3.20 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 11.96 | 13.51 | 11.40 | 7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 8.29 | 9.93 | 9.63 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.83 | 1.81 | 1.87 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.31 | 1.21 | 1.47 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-GBP