Andrews Sykes (ASY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67M | 20.32M | 26.15M | 27.60M | 23.59M |
| רווח נקי | 18.09M | 16.80M | 17.76M | 17.02M | 15.54M |
| פחת והפחתות | 8.95M | 8.90M | 8.82M | 10.58M | 9.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.00K | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | -3.15M | 1.00M | 3.23M | 146.00K |
| יתרת לקוחות | 906.00K | 901.00K | 41.00K | 1.23M | -2.65M |
| מלאי | -2.28M | -1.20M | -550.00K | -1.21M | -635.00K |
| יתרת ספקים | -707.00K | -1.54M | 1.29M | 2.49M | 2.32M |
| הון חוזר אחר | 485.00K | -1.31M | 221.00K | 710.00K | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | -2.23M | -1.43M | -3.19M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98M | -3.27M | 13.79M | -16.99M | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.28M | -5.39M | -4.06M | -2.46M | -2.53M |
| רכישות, נטו | 2.30M | 1.16M | 1.15M | 1.91M | 1.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.11M | 17.85M | 2.17M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.89M | -13.76M | -40.37M | -23.06M | -13.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.84M | -10.84M | -35.74M | -17.29M | -9.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.05M | -2.92M | -4.62M | -2.76M | -2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.39M | 23.18M | 19.97M | 20.52M | 32.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 406.00K | -75.00K | -119.00K | 527.00K | -490.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.21M | 3.21M | -551.00K | -11.93M | 8.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.18M | 19.97M | 20.52M | 32.44M | 24.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.39M | 23.18M | 19.97M | 20.52M | 32.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.39M | 14.94M | 22.09M | 25.13M | 21.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67M | 20.32M | 26.15M | 27.60M | 23.59M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -5.39M | -4.06M | -2.46M | -2.53M |
הנתונים מוצגים ב-GBP