Aseana Properties (ASPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.68 | 1.47 | 1.63 | 2.87 |
| יחס מהיר | 2.50 | 3.68 | 1.47 | 0.17 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 3.09 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | -0.11 | -0.11 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -0.00 | 0.06 | -0.07 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.89 | -0.00 | 0.18 | -0.18 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.91M | -65.22M | 41.69M | 51.16M | 62.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.68 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 3.12 | 2.17 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 3.89 | -0.19 | -0.22 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 1.15 | -1.19 | -2.63 | -5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.13 | 1.64 | 1.82 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 0.86 | -13.28 | -3.47 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.35% | 61.05% | 77.72% | -45.34% | 94.64% |
| שיעור EBIT | 42.42% | 46.76% | -0.31% | -48.60% | -143.98% |
| שיעור EBITDA | 46.28% | 47.23% | -9.29% | -48.40% | -143.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.06% | 5.60% | -24.00% | -48.60% | -143.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.80% | 41.89% | -29.77% | -67.83% | -147.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.63% | 37.72% | -53.58% | -55.44% | -132.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.62% | 37.70% | -54.01% | -66.50% | -149.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.33% | 90.05% | 179.97% | 81.74% | 90.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.94% | 747.79% | 124.06% | 139.56% | 102.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 9.51% | -7.63% | -6.36% | -10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.40% | 21.86% | -23.77% | -13.78% | -21.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 1.43% | -10.64% | -13.56% | -16.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 1.27% | -2.34% | -8.61% | -13.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 9.51% | -7.63% | -6.38% | -10.13% |
| תשואת רווחים | 42.16% | 71.37% | -57.82% | -51.70% | -57.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.29 | 39.30 | 8.48 | 20.89 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 52.55 | 3.46 | 1.07 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.57 | 0 | 79.54 | 151.28 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | -5.15 | 0.40 | 0.21 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,392.74 | 2.34 | -62.31 | 63,485.96 | 72,762.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.49 | 9.29 | 43.04 | 17.47 | 353.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 63,808.15 | 75,608.04 |
| ימי אשראי מספקים | 2,428.23 | 6.95 | 105.35 | 339.66 | 3,198.88 |
| מחזור תפעולי | 35.49 | 9.29 | 43.04 | 63,825.62 | 75,961.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.24 | 362.50 | 0.97 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -0.00 | 35.64 | -35.59 | -115.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | -0.00 | 35.64 | -35.59 | -115.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.00 | 0.18 | -0.18 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.00 | 0.28 | -0.35 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.03% | -8.47% | 28.93% | -33.37% | -16.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.37 | 1.40 | -1.73 | -1.93 | -1.75 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.53 | 0.93 | 1.07 | 2.33 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -11.80 | 3.46 | -3.00 | -6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | -4,278.75 | 3.36 | -3.08 | -6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.08 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 1.98 | -23.26 | -5.69 | -3.12 |
| שווי חברה | 34.27M | 30.31M | 39.91M | 43.35M | 53.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.83 | 1.98 | -23.26 | -5.69 | -3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.94 | 2.16 | 2.75 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.69 | -20.90 | 8.06 | -7.69 | -11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27 | -7,577.75 | 7.83 | -7.91 | -11.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | -0.81 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 1.80 | 0.82 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 94.84 | 1.40 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.56 | 1.05 | 0.96 | 1.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.00 | -0.93 | 0.63 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD