Aseana Properties (ASPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00K | 5.10M | -5.48M | -4.52M | -9.83M |
| רווח נקי | 12.22M | -5.50M | -8.73M | -17.57M | -7.93M |
| פחת והפחתות | 152.00K | 58.00K | 32.00K | 60.00K | 207.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | 8.87M | -3.05M | 6.87M | -1.01M |
| יתרת לקוחות | 173.00K | -561.00K | 3.57M | 15.99M | -3.34M |
| מלאי | 11.91M | -3.76M | 843.00K | -1.67M | 4.66M |
| יתרת ספקים | -13.18M | 13.19M | -7.46M | -7.45M | -137.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.27M | 1.67M | 6.27M | 6.13M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -32.00K | -24.00K | 10.51M | 668.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -143.00K | -154.00K | -39.00K | -42.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.05M | 121.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.00K | 130.00K | 508.00K | 589.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -649.00K | -3.27M | -693.00K | -8.77M | 12.04M |
| פירעון חוב | -11.03M | -3.27M | -693.00K | -8.90M | 3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.38M | 0 | 0 | 0 | 8.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 129.00K | 121.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 7.46M | 4.27M | 7.26M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 824.00K | 1.39M | 3.21M | 2.92M | -1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28M | 3.19M | -2.99M | 145.00K | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46M | 4.27M | 7.26M | 7.11M | 5.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 7.46M | 4.27M | 7.26M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | 4.95M | -5.64M | -4.56M | -9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00K | 5.10M | -5.48M | -4.52M | -9.83M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -143.00K | -154.00K | -39.00K | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD