Aberforth Smaller Companies Trust PLC (ASL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.04M | 43.67M | 46.16M | 42.63M | 25.87M |
| רווח נקי | 96.24M | 50.06M | 52.34M | 48.87M | 32.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -205.00K | -516.00K | -389.00K | -775.00K |
| יתרת לקוחות | -1.14M | -213.00K | -516.00K | -365.00K | -812.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.00K | 8.00K | 0 | -24.00K | 37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.07M | -6.18M | -5.67M | -5.86M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.59M | -19.11M | 14.86M | 34.59M | 4.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -369.47M | -307.70M | -255.19M | -250.16M | -381.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 461.06M | 288.60M | 270.05M | 284.75M | 385.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.84M | -25.95M | -59.95M | -78.97M | -29.51M |
| פירעון חוב | -29.00M | 32.00M | -3.00M | -11.50M | 13.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.25M | -8.37M | -11.64M | -34.03M | -12.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.59M | -43.13M | -41.05M | -31.71M | -30.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.45M | -4.27M | -1.73M | -850.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 1.35M | 2.73M | 1.67M | 3.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79M | -1.39M | 1.07M | -1.75M | 455.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 2.73M | 1.67M | 3.42M | 2.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 1.35M | 2.73M | 1.67M | 3.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.04M | 43.67M | 46.16M | 42.63M | 25.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.04M | 43.67M | 46.16M | 42.63M | 25.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP