ASA International Group PLC (ASAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.86 | 0.86 | 26.22 | 1,784.86 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.86 | 0.86 | 26.12 | 1,784.86 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.74 | 0.86 | 0.85 | 1,567.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.32 | -0.25 | -0.20 | 979.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.28M | -491.74M | -392.19M | 1.74B | -321.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.61 | 3.30 | 3.55 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 4.85 | 5.77 | 6.29 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.17 | 0.81 | 0.38 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 1.88 | 1.74 | 0.85 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.68 | 3.06 | 3.55 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.66 | 4.84 | 3.68 | 3.14 | 3.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 2.73 | 3.50 | 5.50 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.83% | 82.26% | 81.13% | 79.48% | 78.41% |
| שיעור EBIT | 49.89% | 33.26% | -2.81% | 17.50% | 24.78% |
| שיעור EBITDA | 53.23% | 35.92% | 30.40% | 20.47% | 27.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.60% | 33.26% | 32.90% | 17.50% | 24.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.16% | 33.26% | 27.59% | 17.50% | 24.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.22% | 18.27% | 12.70% | 5.00% | 9.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.22% | 18.10% | 12.39% | 4.76% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.27% | 54.94% | 46.04% | 28.59% | 38.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.64% | 100.00% | 83.86% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 7.16% | 5.14% | 1.88% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.54% | 34.76% | 29.70% | 11.81% | 19.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.89% | 16.47% | 15.94% | 7.89% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 8.96% | 7.16% | 0.00% | 17.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 7.30% | 5.24% | 1.91% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 22.73% | 22.39% | 27.58% | 11.81% | 15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.06 | 17.77 | 19.49 | 22.59 | 19.54 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 608.99 | 1,316.70 | 1,716.18 | 916.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.72 | 17.76 | 15.30 | 23.05 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.88 | -17.23 | 0.22 | 0.17 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.00 | 19.94 | 18.45 | 98.57 | 18.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.99 | 20.54 | 18.73 | 16.15 | 18.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 82.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.99 | 0.60 | 0.28 | 0.21 | 0.40 |
| מחזור תפעולי | 32.99 | 20.54 | 18.73 | 98.78 | 18.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | -0.53 | -0.24 | -0.17 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | -0.61 | -0.30 | -0.24 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.13 | 1.26 | 1.45 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.67 | -3.36 | -2.59 | -2.22 | 6.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.79 | -7.43 | -3.83 | -2.22 | 6.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | -0.17 | -0.10 | -0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.49% | -23.78% | -27.99% | -31.00% | 32.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 4.47 | 3.63 | 8.47 | 6.28 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.82 | 0.46 | 0.42 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.55 | 1.08 | 1.00 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.64 | -4.21 | -3.57 | -3.23 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | -4.77 | -4.50 | -4.68 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.17 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.55 | 1.08 | 1.00 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 5.00 | 5.01 | 7.57 | 5.91 |
| שווי חברה | 592.34M | 561.01M | 350.99M | 285.15M | 307.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 5.00 | 5.01 | 7.57 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.80 | 1.52 | 1.55 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.57 | -9.25 | -11.83 | -11.80 | 8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | -10.50 | -14.91 | -17.10 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.46 | 0.86 | 0.69 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.64 | 0.98 | 0.78 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.73 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 3.12 | 2.30 | 1.84 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.57 | 0.29 | 0.09 | 0.18 |
| נטל מס | 0.61 | 0.55 | 0.46 | 0.29 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.00 | -9.80 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| איכות הרווחים | 1.20 | -0.51 | -0.37 | -0.52 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD