דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ASA International Group PLC (ASAI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-53.44M-23.54M-16.67M43.12M12.52M
רווח נקי103.92M63.54M32.20M46.28M25.71M
פחת והפחתות8.31M6.48M5.47M5.76M6.38M
מס הכנסה נדחה000-288.00M-278.00M
תגמול מבוסס מניות421.00K709.00K71.00K288.00M278.00M
שינוי בהון החוזר-141.67M-83.78M-66.64M-4.25M-75.77M
יתרת לקוחות00391.00M-10.19B-655.00M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-141.67M-83.78M-457.64M10.19B579.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן-24.42M-10.49M12.23M-4.67M56.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.17M-6.07M-7.50M-5.83M-2.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.90M-2.22M-5.21M-6.17M-2.17M
רכישות, נטו0000-673.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-4.27M-3.85M-2.28M333.00K652.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון88.47M34.92M27.56M-29.72M-12.41M
פירעון חוב105.57M41.78M31.25M-25.37M-7.73M
הנפקת מניות רגילות0006.21B3.70B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-2.96B-5.20B-2.59B
דיבידנדים ששולמו-8.73M-2.95M000
פעילויות מימון אחרות-8.37M-3.92M-3.69M-4.35M-4.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה107.42M79.15M76.43M83.12M66.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים559.00K-1.98M-9.49M-12.40M-3.24M
שינוי נטו במזומנים28.28M2.72M-6.69M-4.83M-5.32M
מזומנים בתחילת התקופה79.15M76.43M83.12M87.95M71.73M
מזומנים בסוף התקופה107.42M79.15M76.43M83.12M66.41M
תזרים מזומנים חופשי-60.63M-29.68M-24.17M36.95M10.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-53.44M-23.54M-16.67M43.12M12.52M
הוצאות הוניות-7.20M-6.14M-7.50M-6.17M-2.17M

הנתונים מוצגים ב-USD

ASA International Group PLC - תזרים מזומנים