Aptitude Software Group plc (APTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.69 | 0.60 | 0.77 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.50 | 8.18 | 0.94 | 8.80 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.33M | -8.72M | -9.50M | -10.31M | -13.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 4.77 | 6.80 | 1.33 | 5.11 | 4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.33 | 21.11 | 12.61 | 10.03 | 7.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.89 | -1.89 | -2.27 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.43% | 55.69% | 47.84% | 45.67% | 28.35% |
| שיעור EBIT | 11.17% | 10.14% | 8.57% | 7.45% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 18.98% | 17.30% | 15.35% | 13.39% | 11.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 10.14% | 8.10% | 7.08% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 7.14% | 7.98% | 6.75% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 6.20% | 7.11% | 5.52% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 6.20% | 7.11% | 5.52% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.88% | 86.72% | 89.04% | 81.85% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.84% | 70.46% | 98.56% | 95.36% | 86.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.78% | 4.34% | 3.45% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 7.42% | 8.60% | 6.84% | 4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.56% | 10.36% | 8.81% | 7.02% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 8.74% | 7.01% | 5.62% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.93% | 8.31% | 9.33% | 7.41% | 51.28% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 2.47% | 2.58% | 2.57% | 1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 5.56 | 5.34 | 6.35 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 36.07 | 41.12 | 90.20 | 84.18 | 64.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.01 | 18.17 | 17.44 | 16.66 | 14.58 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -114.97 | -54.95 | 84.85 | 17.16 | 42.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.26 | 56.77 | 64.25 | 53.17 | 53.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.38 | 65.65 | 68.30 | 57.51 | 59.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.12 | 8.88 | 4.05 | 4.34 | 5.66 |
| מחזור תפעולי | 76.38 | 65.65 | 68.30 | 57.51 | 59.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.76 | 0.95 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 2.74 | 1.45 | 2.97 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.99 | 13.89 | 4.23 | 18.29 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.23 | 0.67 | 0.96 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 5.83% | 2.68% | 6.48% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.75 | 40.44 | 38.80 | 38.91 | 77.27 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.51 | 2.76 | 2.15 | 2.70 |
| מכפיל הון | 2.40 | 3.00 | 3.34 | 2.66 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.91 | 17.15 | 37.37 | 15.44 | 84.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.23 | 15.92 | 28.54 | 14.60 | 62.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | -2.38 | 1.79 | 0.66 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 3.00 | 3.34 | 2.66 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 12.59 | 16.09 | 13.79 | 21.37 |
| שווי חברה | 108.54M | 141.54M | 172.97M | 137.81M | 184.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 12.59 | 16.09 | 13.79 | 21.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.18 | 2.47 | 1.85 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 14.91 | 33.45 | 13.26 | 78.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73 | 13.84 | 25.54 | 12.54 | 57.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.70 | 0.93 | 0.91 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.54 | 1.21 | 2.18 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-GBP