דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aptitude Software Group plc (APTD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.23M6.77M10.99M3.20M11.92M
רווח נקי4.02M5.59M5.04M2.60M5.07M
פחת והפחתות4.76M4.75M4.43M4.51M2.60M
מס הכנסה נדחה000-13.35M-3.44M
תגמול מבוסס מניות379.00K611.00K125.00K695.00K612.00K
שינוי בהון החוזר1.06M-2.19M2.11M-3.62M2.22M
יתרת לקוחות3.72M-2.05M63.00K-1.49M-1.56M
מלאי00000
יתרת ספקים-2.66M-136.00K2.04M-2.14M3.93M
הון חוזר אחר-6.00K-136.00K2.04M-2.14M-149.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן7.00K-2.00M-706.00K12.36M4.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-736.00K-1.23M-319.00K-831.00K-34.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-736.00K-481.00K-601.00K-831.00K-1.23M
רכישות, נטו0000-33.11M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-752.00K282.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.86M-8.98M-5.11M-3.79M7.04M
פירעון חוב-1.19M-1.25M-1.29M-313.00K9.88M
הנפקת מניות רגילות00023.00K968.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.05M-4.06M-186.00K00
דיבידנדים ששולמו-3.00M-3.08M-3.10M-3.09M-3.06M
פעילויות מימון אחרות-625.00K-592.00K-534.00K-405.00K-756.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה29.56M30.40M34.09M29.25M29.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-469.00K-243.00K-729.00K1.61M-369.00K
שינוי נטו במזומנים-842.00K-3.69M4.84M181.00K-15.76M
מזומנים בתחילת התקופה30.40M34.09M29.25M29.06M44.82M
מזומנים בסוף התקופה29.56M30.40M34.09M29.25M29.06M
תזרים מזומנים חופשי9.49M5.17M10.39M2.36M10.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.23M6.77M10.99M3.20M11.92M
הוצאות הוניות-736.00K-1.60M-601.00K-831.00K-1.23M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Aptitude Software Group plc - תזרים מזומנים