Aptamer Group Plc (APTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.40 | 4.40 | 1.55 | 1.27 | 3.78 |
| יחס מהיר | 4.30 | 4.30 | 1.48 | 1.17 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 3.11 | 0.90 | 0.68 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.12 | -1.51 | -1.44 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -1.52 | -1.70 | -1.78 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -222.33 | -60.11 | -60.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72M | 4.72M | 370.00K | -262.00K | 5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 0.92 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.48 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 3.12 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -50.85 | -50.85 | -32.41 | -22.12 | -42.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.42 | -86.42 | -47.32 | -38.07 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.61 | 0.25 | 0.02 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.11% | 37.11% | 29.09% | 29.07% | 66.53% |
| שיעור EBIT | -184.72% | -184.72% | -208.89% | -355.93% | -64.22% |
| שיעור EBITDA | -168.59% | -168.59% | -189.86% | -327.33% | -54.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.72% | -184.72% | -224.19% | -358.60% | -63.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -180.51% | -180.51% | -213.55% | -365.23% | -65.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -120.60% | -120.60% | -201.50% | -343.95% | -51.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -120.60% | -120.60% | -201.50% | -343.95% | -51.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.81% | 66.81% | 94.36% | 94.17% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 97.72% | 95.25% | 101.85% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | -25.93% | -25.93% | -85.53% | -106.83% | -18.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.61% | -32.46% | -175.40% | -333.48% | -26.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.33% | -49.33% | -162.57% | -207.12% | -28.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.07% | -32.07% | -133.37% | -166.72% | -21.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.95% | -26.95% | -92.91% | -113.59% | -18.72% |
| תשואת רווחים | -20.79% | -13.10% | -32.96% | -114.01% | -3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 1.07 | 2.26 | 3.10 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 1.99 | 2.06 | 1.35 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 6.79 | 10.66 | 5.13 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.17 | 2.91 | 1.41 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.57 | 2.44 | 6.01 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.23 | 213.23 | 18.49 | -81.69 | 128.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 342.54 | 342.54 | 161.41 | 117.56 | 153.65 |
| ימי מלאי | 53.75 | 53.75 | 34.23 | 71.20 | 113.47 |
| ימי אשראי מספקים | 183.06 | 183.06 | 177.15 | 270.46 | 138.87 |
| מחזור תפעולי | 396.30 | 396.30 | 195.65 | 188.77 | 267.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.35 | -12.35 | -200.10 | -18.72 | -5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.35 | -12.35 | -200.10 | -18.72 | -5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | -12.50 | -4.08 | -2.80 | -1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.38 | -1.38 | -1.66 | -2.66 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.03% | -16.16% | -27.34% | -92.74% | -4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.50 | -7.14 | -2.93 | -0.88 | -31.66 |
| מכפיל מכירות | 7.08 | 9.21 | 6.11 | 3.02 | 16.42 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.48 | 5.32 | 2.92 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -6.19 | -3.66 | -1.08 | -23.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | -6.69 | -3.68 | -1.14 | -27.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 9.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.48 | 5.32 | 2.92 | 8.23 |
| מכפיל שווי חברה | -2.59 | -3.85 | -2.97 | -0.90 | -27.74 |
| שווי חברה | 6.74M | 10.03M | 6.79M | 2.54M | 60.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.59 | -3.85 | -2.97 | -0.90 | -27.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 6.49 | 5.64 | 2.96 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -4.36 | -3.37 | -1.06 | -21.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -4.72 | -3.39 | -1.11 | -25.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.94 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.90 | 2.22 | 2.44 | 3.68 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 0.83 | 0.77 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-GBP