Aptamer Group Plc (APTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -2.00M | -2.28M | -2.38M | -4.06M |
| רווח נקי | -1.86M | -2.42M | -2.96M | -2.09M | -7.84M |
| פחת והפחתות | 249.00K | 229.00K | 245.00K | 395.00K | 800.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 77.00K | 2.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 116.00K | 49.00K | 457.00K | 84.00K |
| שינוי בהון החוזר | 45.00K | -161.00K | 18.00K | -1.32M | 74.00K |
| יתרת לקוחות | -205.00K | -97.00K | 239.00K | -1.43M | 648.00K |
| מלאי | -63.00K | 39.00K | 85.00K | -330.00K | 216.00K |
| יתרת ספקים | 313.00K | -103.00K | -306.00K | 445.00K | -790.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -557.00K | 239.00K | 362.00K | 107.00K | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.00K | -92.00K | -122.00K | -418.00K | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00K | -92.00K | -14.00K | -418.00K | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -108.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.68M | 2.28M | 3.04M | 9.12M | -365.00K |
| פירעון חוב | -9.00K | -38.00K | -22.00K | -10.00K | -37.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 2.89M | 3.91M | 9.58M | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -312.00K | -571.00K | -847.00K | -457.00K | -333.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 1.06M | 870.00K | 6.69M | 234.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30M | 189.00K | 636.00K | 6.32M | -6.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 870.00K | 234.00K | 369.00K | 6.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 1.06M | 870.00K | 6.69M | 234.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30M | -2.01M | -2.41M | -2.79M | -6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -2.00M | -2.28M | -2.38M | -4.06M |
| הוצאות הוניות | -172.00K | -10.00K | -122.00K | -418.00K | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-GBP