AOTI, Inc. (AOTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.11 | 2.32 | 0.64 | 1.59 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.74 | 2.10 | 0.47 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 0.06 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -0.00 | -0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.37 | -0.51 | -0.11 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.53 | -12.06 | 0 | 0 | 13.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.65M | 4.88M | 4.59M | -18.65M | -2.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.59 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.06 | 0.51 | -2.09 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.34 | 1.92 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.50 | 0.33 | 2.02 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.86 | 2.27 | -3.57 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.67 | 0.99 | -2.47 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 2.37 | 0.68 | -2.84 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.98 | -0.16 | -2.70 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.72% | 53.80% | 88.00% | 85.60% | 32.28% |
| שיעור EBIT | 8.23% | 8.31% | 1.56% | -12.98% | -1.98% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 11.55% | 4.52% | -9.75% | 5.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 8.31% | 2.15% | -12.61% | 25.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.58% | -1.62% | -17.42% | 25.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 4.01% | -3.01% | -18.64% | 19.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.89% | 4.01% | -3.01% | -18.64% | -31.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.38% | 87.47% | 185.82% | 107.03% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.74% | 55.14% | -75.30% | 138.17% | 98.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.84% | -4.44% | -38.84% | 18.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 13.82% | -10.07% | 138.51% | 51.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 13.13% | 4.48% | -69.49% | 32.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 11.38% | 4.45% | -67.08% | 23.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 5.81% | -5.75% | -70.23% | -385.80% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 7.00% | -1.19% | -4.45% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 3.08 | 3.94 | 8.25 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 57.03 | 25.67 | 4.52 | 1.09 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 7.82 | 6.25 | 2.79 | 2.87 | 21.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.71 | 16.84 | 15.30 | 13.36 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.21 | 1.48 | 2.08 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 3.15 | 11.23 | -25.72 | 15.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.29 | 162.50 | 142.91 | -162.72 | 125.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.00 | 118.35 | 92.67 | 44.23 | 166.52 |
| ימי מלאי | 46.70 | 58.37 | 131.01 | 127.18 | 16.72 |
| ימי אשראי מספקים | 6.40 | 14.22 | 80.78 | 334.13 | 57.94 |
| מחזור תפעולי | 186.69 | 176.72 | 223.68 | 171.40 | 183.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.91 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.69 | -2.65 | -3.04 | -0.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.69 | -2.65 | -3.04 | -1.10 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.66 | -0.12 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.03 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.62% | -17.35% | -5.32% | -1.50% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.26 | 14.29 | -84.12 | -22.49 | 100.39 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 0.57 | 2.53 | 4.19 | 19.73 |
| מכפיל הון | 8.89 | 1.97 | 8.47 | -31.15 | 51.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.60 | -5.76 | -18.81 | -66.66 | 98.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.87 | -7.94 | -24.99 | -127.24 | 63.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.06 | 1.07 | 0.27 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.89 | 1.97 | 8.47 | -31.15 | 51.22 |
| מכפיל שווי חברה | 24.83 | 5.93 | 55.84 | -45.72 | 371.54 |
| שווי חברה | 193.58M | 47.11M | 147.29M | 195.71M | 176.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.85 | 5.93 | 55.84 | -45.72 | 371.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 0.68 | 2.52 | 4.46 | 19.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.72 | -6.90 | -18.76 | -70.85 | 99.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | -9.50 | -24.92 | -135.23 | 63.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | -0.14 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.16 | -0.06 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | -0.86 | -0.07 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.41 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | 0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 1.86 | 1.07 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | -1.04 | 1.34 | -12.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -1.86 | -1.80 | 3.37 | 0.18 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD