AOTI, Inc. (AOTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -5.91M | -1.45M | 2.77M | -46.07K |
| רווח נקי | 2.76M | -1.76M | -8.19M | 1.74M | -117.30K |
| פחת והפחתות | 2.23M | 1.73M | 1.42M | 651.10K | 122.32K |
| מס הכנסה נדחה | -418.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.18M | 1.52M | 1.23M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.35M | -11.71M | 3.86M | -33.33K | -52.09K |
| יתרת לקוחות | -10.59M | -10.00M | -1.03M | -541.73K | -87.88K |
| מלאי | -2.66M | -311.00K | -231.67K | -119.31K | -29.41K |
| יתרת ספקים | -323.65K | -3.31M | 1.04M | 627.71K | 65.20K |
| הון חוזר אחר | 2.21M | -1.40M | 4.08M | 2.27M | -513.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.83M | 644.00K | -54.06K | -3.81M | 998.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -1.94M | -1.59M | -3.13M | -904.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -1.94M | -2.46M | -1.09M | -382.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.04M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 871.60K | 0 | -522.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.07M | 16.41M | -202.81K | 5.72M | -692.04K |
| פירעון חוב | 11.37M | -4.00M | -202.81K | 11.55M | -692.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.74M | 703.84K | 1.85M | 239.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.44M | -5.68M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -306.07K | -4.33M | 1.44M | -2.00M | -239.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.61M | 9.34M | 778.48K | 2.56M | 220.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -785.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45M | 8.56M | -3.24M | 2.37M | 334.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.16M | 778.00K | 4.01M | 220.20K | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.61M | 9.34M | 778.48K | 2.56M | 220.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.83M | -7.85M | -2.76M | 1.77M | -428.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -5.91M | -1.45M | -219.42K | -46.07K |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -1.94M | -1.32M | -998.94K | -382.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD