Advanced Medical Solutions (AMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.79 | 2.85 | 5.67 | 5.82 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.39 | 1.60 | 4.00 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 2.79 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.59 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.58 | 0.38 | 0.57 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 2.53 | 1.97 | 10.61 | 25.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.27M | 4.70M | -21.20M | 77.35M | 87.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.62 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 2.17 | 2.24 | 16.88 | 17.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.44 | 4.32 | 2.94 | 49.17 | 39.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.46 | 2.45 | -1.63 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.94% | 47.51% | 46.62% | 55.57% | 55.19% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 9.61% | 7.54% | 16.33% | 20.97% |
| שיעור EBITDA | 20.67% | 18.95% | 16.72% | 24.88% | 28.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 9.61% | 5.89% | 14.96% | 20.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 7.77% | 5.53% | 16.76% | 20.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 4.35% | 4.00% | 12.59% | 16.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 4.41% | 4.02% | 12.59% | 16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.16% | 55.97% | 72.22% | 75.10% | 78.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.60% | 80.86% | 93.96% | 112.05% | 104.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 2.52% | 1.82% | 5.49% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.44% | 3.85% | 2.95% | 6.51% | 8.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 6.38% | 3.03% | 7.06% | 9.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 3.47% | 2.13% | 5.25% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 5.26% | 4.06% | 10.39% | 22.42% |
| תשואת רווחים | 0.60% | 2.12% | 1.67% | 3.54% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.57 | 3.31 | 5.66 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 9.06 | 2.51 | 9.00 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.72 | 1.54 | 1.56 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.70 | 3.87 | 4.26 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.67 | 1.94 | 1.20 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.62 | 252.35 | 202.71 | 258.58 | 204.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.36 | 79.86 | 110.38 | 64.47 | 63.27 |
| ימי מלאי | 226.17 | 212.78 | 237.56 | 234.65 | 182.87 |
| ימי אשראי מספקים | 91.91 | 40.29 | 145.23 | 40.54 | 42.04 |
| מחזור תפעולי | 311.53 | 292.64 | 347.94 | 299.12 | 246.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.74 | 0.76 | 0.20 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.19 | 1.81 | 0.84 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 3.91 | 4.12 | 1.25 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.19 | 1.35 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 4.55% | 2.99% | 0.56% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 166.18 | 47.19 | 59.70 | 28.26 | 27.48 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.05 | 2.39 | 3.56 | 4.51 |
| מכפיל הון | 2.41 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.90 | 21.97 | 33.42 | 179.92 | 32.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.05 | 16.34 | 25.32 | 36.38 | 20.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.78 | 1.19 | -1.08 | -1.29 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.14 | 12.29 | 16.72 | 12.68 | 13.97 |
| שווי חברה | 683.15M | 533.39M | 496.15M | 398.04M | 488.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.14 | 12.29 | 16.72 | 12.68 | 13.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.33 | 2.79 | 3.15 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.93 | 24.94 | 39.15 | 159.47 | 28.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.52 | 18.55 | 29.66 | 32.24 | 18.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.20 | 1.12 | 1.13 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.06 | 0.83 | 0.58 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.38 | 0.56 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.81 | 0.73 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.53 | 2.89 | 2.36 | 0.78 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-GBP