דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Advanced Medical Solutions (AMS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.75M16.73M12.35M27.08M30.41M
רווח נקי9.95M7.09M15.89M20.41M17.48M
פחת והפחתות21.40M16.30M10.79M8.84M8.85M
מס הכנסה נדחה000-26.10M-18.40M
תגמול מבוסס מניות4.14M3.09M2.92M2.44M1.98M
שינוי בהון החוזר-10.28M-6.07M-15.83M-5.97M1.28M
יתרת לקוחות5.04M-10.38M-2.52M-596.00K-1.77M
מלאי-13.27M-2.00K-8.06M-7.09M941.00K
יתרת ספקים-2.05M4.32M-5.25M1.71M2.11M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן3.54M2.16M-1.42M27.46M19.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.54M-67.15M-20.27M-12.70M-6.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.60M-8.74M-3.54M-9.96M-6.46M
רכישות, נטו-938.00K-59.63M-12.93M-2.74M53.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות01.23M-3.79M-5.36M-4.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.92M5.48M-13.62M-5.70M-4.41M
פירעון חוב-5.58M17.26M-480.00K-331.00K-1.28M
הנפקת מניות רגילות329.00K12.00K181.00K655.00K1.09M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-6.71M-392.00K-366.00K
דיבידנדים ששולמו-5.79M-5.20M-4.78M-4.34M-3.85M
פעילויות מימון אחרות-3.89M-6.59M-1.83M-1.30M-1.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.02M17.04M60.16M82.26M72.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים688.00K-939.00K-564.00K620.00K-458.00K
שינוי נטו במזומנים976.00K-43.12M-22.10M9.30M19.14M
מזומנים בתחילת התקופה17.04M60.16M82.26M72.97M53.83M
מזומנים בסוף התקופה18.02M17.04M60.16M82.26M72.97M
תזרים מזומנים חופשי21.39M12.67M2.50M17.12M23.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.75M19.49M12.35M27.08M30.41M
הוצאות הוניות-7.36M-4.06M-9.85M-9.96M-6.46M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Advanced Medical Solutions - תזרים מזומנים