Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.02 | 1.24 | 1.01 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.64 | 0.81 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.35 | 0.51 | 0.40 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.35 | -9.12 | 13.18 | 1.63 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.80B | -1.74B | -1.54B | -1.26B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.57 | 0.47 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.94 | 5.03 | 2.00 | 1.29 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.83 | 0.67 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.83 | 0.65 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.63 | 8.87 | 4.27 | 3.52 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.09 | 1.16 | 1.26 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -1.34 | -0.60 | -0.67 | -1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 2.40 | 1.58 | 0.58 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.79 | 1.98 | 1.62 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.93 | 11.14 | 4.73 | 2.50 | -134.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.47% | 2.38% | 36.86% | 39.15% | 32.62% |
| שיעור EBIT | -16.33% | -17.44% | -8.43% | -4.50% | -22.81% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 9.58% | 15.01% | 18.96% | -0.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.30% | -17.44% | -6.28% | -6.81% | -21.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.41% | -30.89% | -18.25% | -14.69% | -35.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.66% | -39.21% | -20.42% | -13.97% | -38.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.64% | -39.20% | -20.42% | -13.89% | -38.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.63% | 126.95% | 111.90% | 95.12% | 106.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.04% | 177.07% | 290.55% | 215.65% | 165.22% |
| תשואה על הנכסים | -23.71% | -17.58% | -10.23% | -7.19% | -17.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -166.57% | -155.93% | -43.70% | -25.28% | -70.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.70% | -10.51% | -4.05% | -5.08% | -14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.49% | -10.41% | -4.02% | -4.60% | -13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.11% | -42.49% | -21.53% | -14.30% | -30.87% |
| תשואת רווחים | -163.60% | -79.00% | -36.49% | -12.28% | -41.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 6.24 | 11.65 | 7.55 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 1.88 | 9.25 | 6.94 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.42 | 3.30 | 3.64 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 3.02 | 3.76 | 3.85 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.45 | 13.46 | 18.09 | 36.73 | 59.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.49 | -52.77 | 102.48 | 95.90 | 94.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.02 | 58.54 | 31.34 | 48.33 | 41.48 |
| ימי מלאי | 81.58 | 82.55 | 110.60 | 100.18 | 112.23 |
| ימי אשראי מספקים | 168.08 | 193.86 | 39.46 | 52.60 | 59.29 |
| מחזור תפעולי | 129.60 | 141.09 | 141.94 | 148.51 | 153.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.14 | -0.33 | -0.31 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.59 | 2.03 | -2.23 | -1.72 | -1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | -0.97 | 0.31 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | -0.97 | 0.31 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.65% | -21.96% | -31.21% | -13.54% | -12.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -1.27 | -2.73 | -8.14 | -2.40 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.50 | 0.56 | 1.14 | 0.92 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.97 | 1.20 | 2.06 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -4.55 | -3.20 | -7.39 | -7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -9.25 | 7.16 | 12.73 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.07 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.97 | 1.20 | 2.06 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 16.32 | 8.46 | 8.50 | -369.63 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.97B | 2.01B | 2.63B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 16.32 | 8.46 | 8.50 | -369.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.56 | 1.27 | 1.61 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.36 | -14.34 | -7.27 | -10.47 | -12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.80 | -29.13 | 16.23 | 18.04 | 15.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.40 | -1.34 | -1.09 | -0.79 | -0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.32 | 0.89 | 1.10 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.27 | -0.12 | 0.05 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.28 | 1.90 | 1.98 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.50 | -0.39 | -0.28 | -0.64 |
| נטל מס | 1.57 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.77 | 2.17 | 3.27 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.14 | -0.38 | -0.64 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-GBP