Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.50M | 123.90M | 145.90M | 127.10M | 178.90M |
| רווח נקי | -493.20M | -323.50M | -228.10M | -527.70M | -189.30M |
| פחת והפחתות | 339.90M | 353.70M | 380.90M | 308.10M | 212.20M |
| מס הכנסה נדחה | 125.90M | 0 | -14.90M | 25.10M | -35.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 3.10M |
| שינוי בהון החוזר | 9.50M | -114.90M | -82.10M | -16.20M | 63.70M |
| יתרת לקוחות | 1.80M | 106.70M | -82.30M | 100.00K | -75.40M |
| מלאי | 14.80M | -12.80M | 11.90M | -78.40M | 7.70M |
| יתרת ספקים | -13.40M | -33.80M | 50.90M | 81.50M | 52.80M |
| הון חוזר אחר | 6.30M | -175.00M | -62.60M | -19.40M | 78.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.60M | 208.60M | 90.10M | 336.00M | 125.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.50M | -374.80M | -383.40M | -284.70M | -184.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.00M | -88.70M | -91.10M | -286.90M | -184.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.50M | 18.70M | 0 | 0 | 900.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -304.80M | -292.30M | 2.20M | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.60M | 215.80M | 59.70M | 315.00M | -66.50M |
| פירעון חוב | 159.50M | 269.40M | -128.20M | -167.00M | 40.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.30M | 111.20M | 325.90M | 653.90M | 15.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.20M | -164.80M | -138.00M | -171.90M | -106.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.90M | 359.60M | 392.40M | 583.30M | 418.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.30M | 2.30M | -13.10M | 7.00M | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.70M | -32.80M | -190.90M | 164.40M | -70.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.60M | 392.40M | 583.30M | 418.90M | 489.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.90M | 359.60M | 392.40M | 583.30M | 418.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.10M | -276.70M | -251.50M | -159.80M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.50M | 123.90M | 145.90M | 127.10M | 178.90M |
| הוצאות הוניות | -69.60M | -400.60M | -397.40M | -286.90M | -184.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP