Amcomri Group Plc (AMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.32 | 1.52 | 1.31 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.02 | 1.18 | 0.99 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.37 | 0.60 | 0.28 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.73 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.94 | 1.45 | 2.99 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.37M | -13.33M | -8.29M | -16.33M | -11.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.94 | 0.99 | 2.12 | 5.92 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.56 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.84 | 2.87 | 5.20 | 13.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.06 | 0.75 | 0.74 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 3.15 | 1.76 | 2.08 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.82 | 0.35 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.34 | 0.75 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 1.65 | 1.41 | 3.35 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | 36.64% | 36.45% | 32.25% | 30.58% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 8.69% | 6.67% | 6.10% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 10.52% | 11.96% | 10.05% | 9.10% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 9.12% | 6.66% | 6.30% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 5.79% | 2.88% | 3.07% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 4.25% | 1.80% | 2.02% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 4.18% | 1.79% | 1.83% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 73.36% | 62.57% | 65.79% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.32% | 63.46% | 43.29% | 48.73% | 66.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.44% | 1.77% | 2.11% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.65% | 12.61% | 5.09% | 10.97% | 66.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.36% | 14.57% | 9.90% | 9.74% | 16.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 9.20% | 5.33% | 5.07% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 6.79% | 2.51% | 3.47% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 3.35% | 6.04% | 2.30% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.23 | 6.04 | 5.00 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 7.95 | 7.53 | 7.15 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 8.82 | 6.55 | 5.45 | 6.73 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 5.24 | 5.11 | 5.73 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 7.97 | 7.78 | 13.43 | 21.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.84 | 79.62 | 78.99 | 76.17 | 123.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.71 | 69.82 | 60.43 | 72.96 | 79.00 |
| ימי מלאי | 41.40 | 55.70 | 67.02 | 54.27 | 94.55 |
| ימי אשראי מספקים | 39.27 | 45.91 | 48.46 | 51.06 | 50.06 |
| מחזור תפעולי | 111.11 | 125.52 | 127.45 | 127.23 | 173.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.57 | 0.80 | 0.95 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 2.32 | 4.99 | 22.02 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 2.32 | 4.99 | 22.02 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.58 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 2.90% | 31.34% | 24.69% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.25 | 29.88 | 16.57 | 43.48 | 24.71 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.27 | 0.30 | 0.88 | 1.05 |
| מכפיל הון | 3.10 | 3.77 | 0.84 | 4.77 | 16.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.72 | 34.54 | 3.19 | 4.05 | 28.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.08 | 19.67 | 2.55 | 3.87 | 19.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.30 | 0.00 | -1.00 | 4.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 3.77 | 0.84 | 4.77 | 16.46 |
| מכפיל שווי חברה | 13.12 | 12.26 | 4.38 | 13.01 | 13.65 |
| שווי חברה | 104.01M | 103.95M | 25.58M | 55.66M | 54.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.12 | 12.26 | 4.38 | 13.01 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.47 | 0.44 | 1.18 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.09 | 39.90 | 4.70 | 5.46 | 37.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.08 | 22.73 | 3.76 | 5.21 | 26.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.00 | 0.10 | -0.11 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.33 | 0.69 | 0.12 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 0.99 | 1.94 | 0.65 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.67 | 0.43 | 0.50 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.52 | 6.55 | 12.41 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP