Amcomri Group Plc (AMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57M | 6.81M | 10.68M | 2.07M | 3.20M |
| רווח נקי | 3.01M | 1.04M | 861.00K | 1.48M | 1.37M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 1.96M | 1.41M | 1.09M | 803.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | 2.46M | 6.80M | -1.10M | 375.00K |
| יתרת לקוחות | -2.54M | 456.00K | 5.50M | -150.00K | -936.00K |
| מלאי | 10.00K | -710.00K | 3.43M | -1.22M | -1.23M |
| יתרת ספקים | 622.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.71M | -2.13M | 271.00K | 2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 1.35M | 1.61M | 597.00K | 648.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.57M | -3.56M | -13.69M | -3.90M | -7.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -1.29M | -348.00K | -614.00K | -556.00K |
| רכישות, נטו | -4.17M | -1.25M | -11.82M | -3.35M | -6.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | -1.02M | -1.52M | 65.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.00K | 4.79M | 5.28M | 2.50M | 4.73M |
| פירעון חוב | 1.04M | -1.84M | 2.48M | 4.09M | 6.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 10.81M | 5.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -700.00K | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -629.00K | -4.19M | -2.40M | -884.00K | -704.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.58M | 12.08M | 4.04M | 1.78M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | 8.03M | 2.27M | 673.00K | 442.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.08M | 4.04M | 1.78M | 1.10M | 660.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.58M | 12.08M | 4.04M | 1.78M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61M | 5.44M | 10.20M | 1.46M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57M | 6.81M | 10.68M | 2.07M | 3.20M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -1.36M | -485.00K | -614.00K | -556.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP