Alumasc (ALU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.70 | 1.66 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.03 | 4.03 | 0 | 13.10 | 12.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.61M | -3.61M | -5.20M | -7.79M | -4.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.46 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.42 | 4.35 | 11.98 | 5.61 | 6.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.65 | 8.65 | 9.78 | 10.42 | 12.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.89 | 0.65 | 0.81 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.02% | 36.02% | 37.95% | 38.00% | 36.64% |
| שיעור EBIT | 10.31% | 10.10% | 13.42% | 12.91% | 12.87% |
| שיעור EBITDA | 15.29% | 15.08% | 17.28% | 16.03% | 16.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 10.10% | 12.00% | 13.10% | 12.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | 9.10% | 10.82% | 11.65% | 11.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.83% | 6.83% | 8.23% | 8.69% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 6.83% | 8.23% | 8.69% | 9.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.04% | 75.04% | 76.09% | 74.55% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.12% | 90.12% | 90.22% | 88.93% | 91.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.45% | 10.16% | 10.61% | 9.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.97% | 16.72% | 22.79% | 26.08% | 25.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 15.60% | 20.94% | 22.90% | 25.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 11.39% | 15.60% | 16.46% | 19.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.15% | 9.15% | 12.75% | 13.86% | 13.45% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 8.29% | 6.80% | 12.74% | 12.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.71 | 4.33 | 5.22 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.69 | 2.93 | 4.05 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.40 | 5.35 | 4.75 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.60 | 5.01 | 4.74 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 1.22 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.32 | 5.25 | 6.46 | 6.21 | 5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.76 | 45.76 | 28.05 | 56.75 | 66.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.32 | 98.32 | 84.35 | 69.88 | 77.29 |
| ימי מלאי | 82.98 | 82.98 | 68.25 | 76.88 | 74.72 |
| ימי אשראי מספקים | 135.54 | 135.54 | 124.55 | 90.02 | 85.99 |
| מחזור תפעולי | 181.30 | 181.30 | 152.60 | 146.76 | 152.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.74 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 1.95 | 1.92 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 2.92 | 4.99 | 3.88 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.65 | 0.72 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.71% | 5.72% | 7.22% | 15.27% | 15.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 12.25 | 14.90 | 7.85 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 1.21 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.02 | 3.35 | 2.05 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.50 | 17.48 | 13.85 | 6.55 | 6.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 11.50 | 11.08 | 4.86 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.61 | 3.58 | 1.81 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.02 | 3.35 | 2.05 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.36 | 7.65 | 5.07 | 4.23 |
| שווי חברה | 102.80M | 102.70M | 150.00M | 81.79M | 60.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 6.36 | 7.65 | 5.07 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.96 | 1.32 | 0.81 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.36 | 20.34 | 15.14 | 7.80 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40 | 13.38 | 12.10 | 5.79 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.40 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 0.93 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.97 | 3.08 | 2.80 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.05 | 1.33 | 1.61 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-GBP