Alumasc (ALU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 12.39M | 14.12M | 10.76M | 3.52M |
| רווח נקי | 7.31M | 9.34M | 8.75M | 8.35M | 9.61M |
| פחת והפחתות | 5.33M | 4.38M | 3.14M | 2.93M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.26M | -10.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 161.00K | 251.00K | 182.00K | 118.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.24M | -4.57M | 333.00K | -218.00K | -4.83M |
| יתרת לקוחות | -1.88M | -4.50M | 610.00K | 1.90M | -2.54M |
| מלאי | -2.42M | -6.00K | -199.00K | 1.83M | -2.57M |
| יתרת ספקים | 1.07M | 2.63M | 470.00K | -3.95M | 279.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -69.00K | -548.00K | -4.57M | -19.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.74M | 3.08M | 1.65M | 5.77M | 6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23M | -3.35M | -12.14M | -4.47M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -2.48M | -3.13M | -2.74M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 521.00K | -755.00K | -8.51M | 24.00K | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -115.00K | -497.00K | -1.75M | -101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.56M | -8.86M | -1.54M | -8.57M | 1.80M |
| פירעון חוב | 1.00M | -3.11M | 4.70M | -4.00M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.00K | 0 | 129.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -655.00K | -741.00K | -647.00K | -51.00K | -526.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.99M | -3.89M | -3.72M | -3.60M | -3.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -1.12M | -2.00M | -919.00K | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.33M | 6.41M | 6.41M | 6.00M | 8.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.00K | -181.00K | -30.00K | -18.00K | 161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -76.00K | -4.00K | 415.00K | -2.29M | 3.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41M | 6.41M | 6.00M | 8.28M | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.33M | 6.41M | 6.41M | 6.00M | 8.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.05M | 9.91M | 10.49M | 8.02M | 944.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 12.39M | 14.12M | 10.76M | 3.52M |
| הוצאות הוניות | -2.63M | -2.48M | -3.64M | -2.74M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-GBP