Alina Holdings PLC (ALNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 248.58 | 96.73 | 7.07 | 2.25 | 6.92 |
| יחס מהיר | 248.58 | 96.73 | 7.07 | 2.10 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 101.67 | 20.32 | 1.75 | 1.56 | 6.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.20 | -1.04 | -0.41 | -1.08 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.46 | -18.86 | -1.67 | -1.08 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -42.46 | 0 | -36.95 | -33.57 | -4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.37M | 1.36M | 2.64M | 573.00K | 81.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -32.33 | -35.27 | -20.96 | -18.42 | -3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.38 | -24.23 | -175.67 | -92.38 | -5.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.15 | 0.99 | 1.05 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.70% | 11.11% | 44.12% | 180.54% | 37.91% |
| שיעור EBIT | -305.27% | -332.91% | -193.75% | 199.73% | -23.77% |
| שיעור EBITDA | -303.99% | -331.62% | -192.65% | 198.92% | -23.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -187.75% | -227.78% | -193.75% | 199.73% | -23.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -306.55% | -342.31% | -120.22% | 303.51% | -27.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -383.05% | -342.31% | -120.22% | 303.51% | -31.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -383.05% | -342.31% | -120.22% | 0.00% | -31.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 114.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.28% | 150.28% | 62.05% | 151.96% | 117.24% |
| תשואה על הנכסים | -33.21% | -17.37% | -6.01% | -18.67% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.67% | -20.83% | -7.04% | -22.58% | -2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.33% | -11.61% | -10.63% | -13.95% | -1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.28% | -11.56% | -10.58% | -11.85% | -3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.21% | -17.37% | -6.01% | -18.67% | -2.22% |
| תשואת רווחים | -60.75% | -32.08% | -15.01% | -56.22% | -4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 3.66 | 1.16 | -1.40 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.85 | 0.98 | 2.04 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.20 | 0.86 | -0.16 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.15 | 0.14 | -0.42 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.34 | 5.07 | -58.34 | -313.10 | 882.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.34 | 99.83 | 314.01 | -260.43 | 92.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 126.16 | 963.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 94.76 | 372.35 | 178.83 | 173.47 |
| מחזור תפעולי | 165.34 | 99.83 | 314.01 | -134.27 | 1,055.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -1.25 | -2.45 | -2.23 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.45 | -1.77 | -2.99 | 2.09 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.61% | -16.62% | -37.31% | -38.65% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.06 | -3.12 | -6.66 | -1.78 | -24.01 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 10.67 | 8.01 | -5.40 | 7.67 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -6.02 | -2.68 | -2.59 | -39.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34 | -6.02 | -2.68 | -2.59 | -39.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | -3.07 | -3.17 | -1.67 | -28.49 |
| שווי חברה | 276.47K | 2.38M | 1.66M | 1.23M | 3.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | -3.07 | -3.17 | -1.67 | -28.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 10.18 | 6.11 | -3.31 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -5.74 | -2.04 | -1.59 | -34.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -5.74 | -2.04 | -1.59 | -34.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.62 | 1.52 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 1.25 | 2.39 | -0.90 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.52 | 2.53 | 0.95 | -6.71 |
הנתונים מוצגים ב-GBP