Alina Holdings PLC (ALNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.00K | -813.00K | -772.00K | -94.00K | -487.00K |
| רווח נקי | -801.00K | -321.00K | -809.00K | 14.00K | -239.00K |
| פחת והפחתות | 3.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 154.00K | -216.00K | -8.00K | 186.00K | -195.00K |
| יתרת לקוחות | 185.00K | 13.00K | -134.00K | 22.00K | -27.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.00K | -229.00K | 126.00K | 164.00K | -168.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.00K | -279.00K | 29.00K | -297.00K | -56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.00K | 538.00K | 165.00K | 45.00K | -1.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -562.00K | -358.00K | -1.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00K | 0 | 727.00K | 403.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.19M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.00K | 8.00K | 16.00K | 3.00K | -26.00K |
| פירעון חוב | 3.00K | 8.00K | 3.00K | 3.00K | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.00K | 850.00K | 1.12M | 873.00K | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -403.00K | -267.00K | -604.00K | -894.00K | -2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 850.00K | 1.12M | 1.72M | 1.77M | 4.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.00K | 850.00K | 1.12M | 873.00K | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -415.00K | -813.00K | -772.00K | -94.00K | -487.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.00K | -813.00K | -785.00K | -94.00K | -487.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP