Alternative Income REIT Plc (AIRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.17 | 3.38 | 2.76 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.17 | 3.38 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.07 | 1.14 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.20 | 1.39 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 153.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.50M | -32.50M | -36.45M | -33.96M | -36.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.65 | 1.67 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 3.14 | 0.16 | 4.72 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.16 | 3.16 | 6.06 | 4.72 | 4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 5.26 | 5.62 | 6.10 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.74% | 87.74% | 90.89% | 91.39% | 87.07% |
| שיעור EBIT | 71.54% | 71.54% | 78.45% | 77.90% | 79.17% |
| שיעור EBITDA | 71.54% | 71.54% | 78.45% | 77.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.96% | 71.96% | 101.44% | 77.90% | 79.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.78% | 48.78% | 84.69% | 29.84% | -60.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.78% | 48.78% | 84.69% | 29.84% | -60.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.78% | 48.78% | 84.69% | 29.84% | -60.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.79% | 67.79% | 83.49% | 38.30% | -76.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.08% | 6.53% | 2.17% | -4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.42% | 6.47% | 10.78% | 3.62% | -7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 12.91% | 5.81% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 8.03% | 5.81% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.08% | 6.53% | 2.17% | -4.70% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 7.79% | 12.19% | 4.30% | -10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.07 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 14.20 | 3.75 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | -0.60 | -0.58 | 1.34 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.33 | 181.33 | 154.71 | 79.14 | 76.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.33 | 181.33 | 180.41 | 176.36 | 168.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 25.70 | 97.22 | 91.90 |
| מחזור תפעולי | 181.33 | 181.33 | 180.41 | 176.36 | 168.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.50 | 1.77 | 0.81 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 1.04 | 0.51 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 0.00% | 15.01% | 7.34% | 9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 12.84 | 8.20 | 23.26 | -9.94 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 6.27 | 6.95 | 6.94 | 6.01 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.24 | 0 | 6.66 | 13.63 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 11.92 | 6.66 | 13.63 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.32 | 0.04 | -0.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.25 | 14.02 | 14.48 | 15.01 | 0 |
| שווי חברה | 90.63M | 89.18M | 97.35M | 92.36M | 89.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.25 | 14.02 | 14.48 | 15.01 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.19 | 10.03 | 11.36 | 11.69 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.86 | 0 | 10.89 | 22.96 | 17.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.39 | 19.08 | 10.89 | 22.96 | 17.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 1.08 | 0.38 | -0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.71 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP