Alternative Income REIT Plc (AIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 8.94M | 4.02M | 5.06M | 4.90M |
| רווח נקי | 4.34M | 7.26M | 2.36M | -5.24M | 13.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 171.00K | 2.22M | -2.13M | -471.00K | -252.00K |
| יתרת לקוחות | -391.00K | 2.23M | -2.27M | -159.00K | -352.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 562.00K | -12.00K | 139.00K | -312.00K | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.00K | -535.00K | 3.80M | 10.78M | -8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.46M | -2.72M | 2.08M | 606.00K | 21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 606.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.72M | 0 | 0 | -5.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.46M | 0 | 0 | 606.00K | 5.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.08M | -606.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.98M | -6.36M | -6.29M | -4.73M | -4.49M |
| פירעון חוב | -5.35M | 0 | 0 | -36.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.63M | -5.05M | -4.99M | -4.69M | -4.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.31M | -1.31M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 3.15M | 3.29M | 3.48M | 2.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -841.00K | -144.00K | -192.00K | 942.00K | 427.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15M | 3.29M | 3.48M | 2.54M | 2.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 3.15M | 3.29M | 3.48M | 2.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.94M | 4.02M | 5.06M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 8.94M | 4.02M | 5.06M | 4.90M |
| הוצאות הוניות | -4.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP