Airea plc (AIEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 3.17 | 4.16 | 3.11 | 3.29 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.47 | 2.84 | 1.89 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.63 | 0.56 | 1.22 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.48 | -0.01 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 4.76 | -0.07 | 3.22 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04M | 1.62M | 4.57M | 2.13M | 5.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.51 | 1.69 | 1.84 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.44 | 1.64 | 1.78 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 1.35 | 4.65 | 10.53 | 10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.69 | -0.59 | -1.51 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.49% | 59.71% | 60.01% | 59.87% | 57.52% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 4.43% | 2.07% | 7.53% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 8.12% | 5.89% | 10.79% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.14% | 4.43% | 3.26% | 8.83% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 0.98% | 0.30% | 6.70% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.29% | 4.58% | -1.33% | 3.64% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.29% | 4.58% | -1.33% | 3.64% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 307.19% | 465.40% | -447.62% | 54.42% | 90.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.81% | 22.19% | 9.09% | 75.80% | 86.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 3.86% | -1.07% | 2.80% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 5.82% | -1.82% | 5.15% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 4.28% | 3.06% | 8.19% | 7.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 4.19% | -13.37% | 4.28% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 3.87% | -1.07% | 2.81% | 5.16% |
| תשואת רווחים | 13.29% | 11.81% | -3.95% | 7.51% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 7.88 | 4.90 | 6.69 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 7.49 | 4.37 | 3.34 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.75 | 1.75 | 1.47 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.58 | 2.27 | 2.90 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 2.30 | 1.97 | 2.14 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.57 | 95.03 | 199.59 | 193.28 | 217.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.90 | 46.32 | 74.52 | 54.59 | 46.43 |
| ימי מלאי | 112.76 | 97.43 | 208.68 | 247.94 | 274.06 |
| ימי אשראי מספקים | 77.09 | 48.72 | 83.60 | 109.25 | 103.21 |
| מחזור תפעולי | 168.66 | 143.75 | 283.19 | 302.53 | 320.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.06 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -13.82 | -2.11 | 80.21 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.31 | -0.01 | 1.72 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.32 | -0.01 | 1.99 | 4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.89 | -0.02 | 1.02 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.05% | -39.08% | -31.47% | 11.56% | 10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.53 | 8.46 | -25.31 | 13.32 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.39 | 0.34 | 0.49 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -2.56 | -3.18 | 8.65 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.57 | 5.41 | -254.88 | 4.31 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.19 | -0.33 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 4.08 | 5.12 | 2.99 | 4.00 |
| שווי חברה | 10.45M | 7.11M | 6.40M | 6.81M | 8.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 4.08 | 5.12 | 2.99 | 4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.39 | -2.19 | -2.85 | 5.75 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.88 | 4.63 | -228.60 | 2.87 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.07 | -3.65 | 5.48 | 0.46 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 3.07 | 4.65 | -4.48 | 0.54 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.22 | 0.14 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 1.57 | 0.10 | 3.09 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-GBP