Airea plc (AIEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -28.00K | 2.38M | 1.60M | 857.00K |
| רווח נקי | 982.00K | -282.00K | 769.00K | 1.30M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 791.00K | 422.00K | 686.00K | 598.00K | 556.00K |
| מס הכנסה נדחה | -771.00K | 0 | 0 | -1.18M | 210.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -41.00K | 167.00K | 150.00K | -157.00K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 626.00K | -964.00K | -186.00K | -143.00K | -333.00K |
| יתרת לקוחות | 1.61M | -1.18M | -807.00K | -464.00K | -152.00K |
| מלאי | -610.00K | 898.00K | 142.00K | 255.00K | -528.00K |
| יתרת ספקים | -377.00K | -683.00K | 479.00K | 66.00K | 347.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.00K | 629.00K | 958.00K | 1.18M | -634.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -714.00K | -2.14M | -1.19M | -280.00K | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86M | -2.20M | -1.17M | -357.00K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 77.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.00K | -27.00K | 32.00K | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -874.00K | -1.52M | -1.19M | -1.24M | -457.00K |
| פירעון חוב | -406.00K | -954.00K | -890.00K | -935.00K | -185.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -231.00K | -212.00K | -193.00K | -154.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -237.00K | -358.00K | -105.00K | -152.00K | -272.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 2.06M | 5.76M | 5.76M | 5.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.00K | -3.70M | -4.00K | 74.00K | -867.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06M | 5.76M | 5.76M | 5.69M | 6.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 2.06M | 5.76M | 5.76M | 5.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M | -2.25M | 1.18M | 1.24M | -410.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -28.00K | 2.38M | 1.60M | 857.00K |
| הוצאות הוניות | -4.79M | -2.22M | -1.19M | -357.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-GBP