Allergy Therapeutics (AGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.28 | 1.63 | 1.81 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.76 | 1.01 | 1.18 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.38 | -0.59 | -0.60 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.06 | -1.56 | -1.67 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -72.88 | -70.91 | -53.56 | -47.71 | -14.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.50M | -61.06M | -27.64M | -31.18M | 7.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.89 | 0.48 | 0.54 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.30 | -2.13 | 8.35 | 17.42 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 1.88 | 0.89 | 0.95 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 2.13 | 0.86 | 0.93 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.71 | -2.40 | 17.48 | 32.32 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -4.02 | -4.02 | -7.10 | -12.15 | -6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.41 | -4.31 | -9.09 | -14.28 | -24.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 3.85 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -1.61 | -0.59 | -0.58 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 45.65% | 53.87% | 54.86% | 67.27% |
| שיעור EBIT | -64.79% | -61.04% | -63.51% | -67.91% | -17.67% |
| שיעור EBITDA | -57.12% | -53.46% | -55.69% | -60.82% | -11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.23% | -53.60% | -63.87% | -58.49% | -17.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.50% | -73.48% | -70.95% | -71.53% | -18.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.46% | -72.91% | -72.86% | -72.28% | -18.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.46% | -72.91% | -72.86% | -72.28% | -18.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 99.23% | 102.68% | 101.05% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.29% | 137.08% | 111.09% | 122.30% | 103.05% |
| תשואה על הנכסים | -68.96% | -59.42% | -62.04% | -64.51% | -18.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 409.00% | 142.35% | -1,084.28% | -2,084.75% | -36.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.54% | -73.12% | -79.62% | -72.30% | -23.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -84.29% | -69.33% | -75.99% | -69.69% | -22.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.30% | -63.41% | -66.87% | -72.97% | -21.34% |
| תשואת רווחים | -23.43% | -10.59% | -22.86% | -612.38% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 6.90 | 7.06 | 8.41 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 6.66 | 6.34 | 6.58 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.15 | 2.00 | 2.32 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.27 | 2.32 | 2.56 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.79 | 5.39 | 3.96 | 3.03 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.19 | 167.85 | 176.86 | 145.24 | 161.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.96 | 52.86 | 51.73 | 43.42 | 52.51 |
| ימי מלאי | 149.29 | 169.79 | 182.69 | 157.33 | 174.88 |
| ימי אשראי מספקים | 151.06 | 54.80 | 57.56 | 55.50 | 65.63 |
| מחזור תפעולי | 219.25 | 222.65 | 234.42 | 200.74 | 227.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.21 | -8.80 | -9.45 | -6.62 | -4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.21 | -8.80 | -9.45 | -6.62 | -4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -0.48 | -1.04 | -0.86 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.52 | -0.58 | -0.52 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.74% | -8.44% | -20.20% | -505.95% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.04 | -9.46 | -4.37 | -0.16 | -968.54 |
| מכפיל מכירות | 4.42 | 6.88 | 3.19 | 0.12 | 183.36 |
| מכפיל הון | 49.19 | -13.44 | 47.44 | 3.40 | 353.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.78 | -11.85 | -4.95 | -0.20 | -777.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -13.20 | -5.47 | -0.23 | -945.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.44 | 0.05 | -0.00 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 49.19 | -13.44 | 47.44 | 3.40 | 353.31 |
| מכפיל שווי חברה | -8.25 | -14.48 | -6.31 | -0.78 | -1,534.25 |
| שווי חברה | 269.97M | 426.23M | 194.01M | 28.18M | 13.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.25 | -14.48 | -6.31 | -0.78 | -1,534.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 7.74 | 3.51 | 0.47 | 183.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -13.33 | -5.46 | -0.79 | -776.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -14.84 | -6.04 | -0.91 | -944.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.70 | 0.41 | 0.42 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP