Allergy Therapeutics (AGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.72M | -32.14M | -30.92M | -14.11M | 8.52M |
| רווח נקי | -39.20M | -40.22M | -43.07M | -13.78M | 2.89M |
| פחת והפחתות | 4.17M | 4.32M | 4.22M | 4.17M | 4.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -547.00K | -14.69M | -7.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 871.00K | 759.00K | 114.00K | 469.00K | 635.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.33M | -1.10M | 8.02M | -5.89M | 1.57M |
| יתרת לקוחות | 266.00K | 144.00K | 3.38M | -4.25M | 2.14M |
| מלאי | -1.02M | -1.24M | -183.00K | -572.00K | -1.12M |
| יתרת ספקים | -2.58M | 788.00K | 4.82M | -1.07M | 548.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -788.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.77M | 4.85M | 349.00K | 15.60M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | -1.20M | -4.67M | -3.06M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -3.40M | -4.67M | -3.06M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -159.00K | -179.00K | -194.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 267.00K | 2.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 135.00K | 159.00K | 179.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.04M | 31.43M | 29.91M | -2.64M | -2.03M |
| פירעון חוב | 34.68M | 32.57M | 25.04M | -957.00K | -132.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.42M | 6.49M | 3.00K | 4.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -2.50M | -1.62M | -1.68M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.79M | 12.92M | 14.85M | 20.52M | 40.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.00K | -24.00K | 2.00K | 47.00K | -415.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -125.00K | -1.93M | -5.67M | -19.76M | 3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.92M | 14.85M | 20.52M | 40.27M | 36.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.79M | 12.92M | 14.85M | 20.52M | 40.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.98M | -35.54M | -35.59M | -17.17M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.72M | -32.14M | -30.92M | -14.11M | 8.52M |
| הוצאות הוניות | -3.26M | -3.40M | -4.67M | -3.06M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-GBP