Afarak Group Plc (AFRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.70 | 3.23 | 2.96 | 3.07 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.01 | 1.62 | 1.73 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.75 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.13 | -0.10 | 0.21 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.10 | -0.35 | 0.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.97 | -2.79 | 3.46 | 17.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.32M | -5.65M | 8.27M | 14.36M | 10.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.55 | 1.44 | 1.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.71 | -0.42 | 2.65 | 11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -3.57 | -0.05 | 4.69 | 22.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.44 | 9.31 | -0.84 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.24% | -3.00% | 97.86% | 12.09% | 99.35% |
| שיעור EBIT | -8.46% | -7.95% | -0.11% | 9.87% | 25.94% |
| שיעור EBITDA | -6.37% | -6.25% | -0.11% | 11.59% | 27.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.63% | -7.95% | -0.11% | 9.78% | 26.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.89% | -5.33% | -4.12% | 7.79% | 24.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.41% | -6.33% | -5.89% | 6.15% | 24.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.89% | -6.33% | -5.61% | 6.51% | 22.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.82% | 118.89% | 142.95% | 78.98% | 97.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.10% | 67.00% | 3,628.08% | 79.60% | 94.06% |
| תשואה על הנכסים | -7.24% | -6.04% | -4.69% | 5.82% | 29.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.96% | -9.33% | -6.76% | 8.91% | 45.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.65% | -9.30% | -0.10% | 10.86% | 37.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.65% | -9.09% | -0.10% | 8.90% | 33.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.79% | -9.15% | -7.08% | 8.45% | 45.10% |
| תשואת רווחים | -15.44% | -11.64% | -10.20% | 8.98% | 53.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 6.91 | 5.14 | 20.58 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 10.02 | 0.39 | 12.43 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 7.72 | 0.10 | 4.57 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.91 | 2.74 | 4.10 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.95 | 0.80 | 0.95 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 4.77 | 2.96 | 3.38 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.92 | 63.70 | 2,955.18 | 68.32 | 4,943.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.83 | 52.83 | 70.98 | 17.74 | 51.54 |
| ימי מלאי | 99.10 | 47.30 | 3,822.22 | 79.94 | 6,960.61 |
| ימי אשראי מספקים | 57.01 | 36.43 | 938.02 | 29.35 | 2,068.99 |
| מחזור תפעולי | 133.93 | 100.13 | 3,893.20 | 97.68 | 7,012.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.98 | 1.90 | 0.66 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 61.38 | -1.11 | 2.98 | 18.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 61.38 | -1.11 | 2.98 | 18.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36 | 0.81 | -2.43 | 3.10 | 14.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.04% | 3.54% | -16.15% | 6.05% | 33.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -8.60 | -9.80 | 11.14 | 1.86 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.80 | 0.66 | 0.99 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,548.65 | 28.28 | -6.19 | 16.54 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 27.81 | -11.79 | 10.99 | 2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0 | 0.05 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.80 | 0.66 | 0.99 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | -8.26 | -498.95 | 5.07 | 1.46 |
| שווי חברה | 56.88M | 72.90M | 72.85M | 90.29M | 78.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | -8.26 | -498.95 | 5.07 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,370.19 | 26.83 | -6.08 | 14.19 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 26.39 | -11.57 | 9.43 | 2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.19 | -0.36 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.19 |
| נטל מס | 1.06 | 1.19 | 1.43 | 0.79 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.67 | 36.28 | 0.79 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.31 | 0.83 | 1.01 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR