Afarak Group Plc (AFRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | -6.30M | 9.58M | 31.21M | 13.13M |
| רווח נקי | -8.95M | -7.57M | 9.45M | 44.71M | 610.00K |
| פחת והפחתות | 2.40M | 2.75M | 2.63M | 1.30M | -882.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 4.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 242.40K | -67.00K | -112.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.76M | 10.64M | -2.00M | -17.94M | 5.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | -412.00K | 2.19M | -1.89M | -984.00K |
| מלאי | 0 | 2.00M | -6.72M | -11.17M | 564.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.36M | 2.10M | -5.28M | 5.57M |
| הון חוזר אחר | 11.76M | 10.64M | 427.00K | 398.00K | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.46M | -12.11M | -748.40K | 2.14M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 450.00K | -7.20M | -3.44M | -1.60M | -819.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.00K | -5.69M | -3.22M | -1.68M | -836.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 0 | 0 | 84.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 493.00K | -1.51M | -219.00K | 84.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 864.00K | -648.00K | 1.07M | -23.45M | -6.88M |
| פירעון חוב | 864.00K | -648.00K | 1.07M | -25.00M | -6.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -602.00K | -95.00K | 1.56M | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.33M | 3.95M | 18.03M | 12.42M | 6.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -705.00K | 62.00K | -1.60M | -34.00K | -241.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.37M | -14.08M | 5.61M | 6.13M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 18.03M | 12.42M | 6.29M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.33M | 3.95M | 18.03M | 12.42M | 6.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.72M | -11.98M | 6.36M | 29.53M | 12.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | -6.30M | 9.58M | 31.21M | 13.13M |
| הוצאות הוניות | -45.00K | -5.69M | -3.22M | -1.68M | -836.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR