ACG Metals Limited Class A (ACG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 0.27 | 0.87 | 4.26 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 0.19 | 0.87 | 4.26 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 0.10 | 0.76 | 4.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -8.98 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.23 | -11.32 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.33 | 5.33 | 0.54 | -73.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.07M | -218.07M | -127.91M | -246.05K | 3.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.18 | 4.18 | 0.68 | -1.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.40 | 6.37 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.73 | 8.73 | 3.63 | -6.75 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.41 | -0.05 | -2.13 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 2.57 | 1.23 | -2.62 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.65 | 0.94 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.93 | 10.93 | 5.25 | 0.36 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.90 | 7.25 | 0.10 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.90% | 56.90% | 41.63% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 44.90% | 44.90% | -5.35% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 50.87% | 50.87% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.90% | 44.90% | 8.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.89% | -19.89% | -12.07% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.99% | -31.99% | -22.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.99% | -31.99% | -22.67% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.89% | 160.89% | 187.76% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.29% | -44.29% | -145.68% | 123.92% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | -10.18% | -10.18% | -6.19% | -1,041.69% | -59.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.90% | -88.90% | -22.45% | 7,027.69% | -77.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.46% | 19.46% | 4.02% | 5,671.07% | -77.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.66% | 18.66% | 3.02% | -30,456.00% | -77.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.32% | -14.32% | -19.05% | -1,041.69% | -59.49% |
| תשואת רווחים | -13.81% | -13.81% | -30.97% | -29.12% | -1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.82 | 38.82 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.65 | 1.91 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.03 | 4.54 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.98 | 1.34 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.55 | -17.55 | -1.71 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.93 | -37.93 | -110.99 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 90.48 | 90.48 | 80.45 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 137.82 | 137.82 | 191.45 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 99.89 | 99.89 | 80.45 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 3.47 | 2.57 | -1.38 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -0.91 | 2.26 | -1.38 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.38 | 4.38 | 0.30 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 8.47 | -7,192,792.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 8.47 | -7,192,792.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.54 | -73.93 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.37 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | -6.05% | 44.39% | -36.34% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.21 | -7.21 | -3.23 | -3.43 | -63.03 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.32 | 0.73 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.44 | 6.44 | 0.72 | -241.33 | 48.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.52 | -16.52 | 2.25 | -2.75 | -100.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 4.34 | 1.99 | -2.75 | -100.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.22 | -0.08 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.44 | 6.44 | 0.72 | -241.33 | 48.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.45 | 17.46 | -4.87 | -61.18 |
| שווי חברה | 383.98M | 383.98M | 72.28M | 58.22M | 167.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 5.45 | 17.46 | -4.87 | -61.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.77 | 1.25 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.78 | -19.78 | 3.85 | -2.70 | -98.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 5.20 | 3.40 | -2.70 | -98.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.56 | -3.56 | -10.18 | -0.02 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.34 | 7.03 | -0.02 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | -0.61 | -0.88 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.50 | 6.50 | 6.97 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.08 | -2.08 | -1.58 | -1.11 | -0.17 |
| נטל מס | 1.61 | 1.61 | 1.88 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.44 | -0.44 | 2.26 | 1.45 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.67 | -1.67 | -1.62 | 1.25 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD