ACG Metals Limited Class A (ACG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.82M | 21.28M | -21.58M | -1.71M |
| רווח נקי | -44.29M | -13.12M | -17.29M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 8.27M | 7.23M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.05M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.71M | 16.26M | -904.91K | 1.03M |
| יתרת לקוחות | 900.50K | -7.00M | -159.11K | -47.07K |
| מלאי | -7.51M | 2.80M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.51M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 812.70K | 20.47M | -745.80K | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.13M | 9.85M | -3.38M | -8.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.28M | -82.23M | 6.43M | 8.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.35M | -2.51M | -3.00 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.93M | -80.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.26M | 6.43M | 8.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.34M | 69.28M | 12.07M | 6.24M |
| פירעון חוב | 155.99M | 23.72M | -9.68M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.36M | 46.29M | 23.75M | 6.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -739.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.19M | 9.68M | 1.45M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.09M | -103.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 134.79M | 8.22M | -3.09M | 4.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.39M | 1.45M | 4.54M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.19M | 9.68M | 1.45M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.41M | 18.76M | -21.58M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.82M | 21.28M | -21.58M | -1.71M |
| הוצאות הוניות | -93.23M | -2.51M | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD