Abingdon Health PLC (ABDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -3.11M | -1.66M | 1.00M | -7.74M |
| רווח נקי | -2.13M | -3.42M | -1.27M | -3.45M | -21.26M |
| פחת והפחתות | 730.00K | 608.00K | 426.00K | 673.00K | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.30M | -8.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 214.00K | 48.00K | 28.00K | 231.00K |
| שינוי בהון החוזר | 355.00K | -542.00K | -744.00K | 3.67M | -5.36M |
| יתרת לקוחות | -378.00K | -624.00K | -297.00K | 6.65M | 2.13M |
| מלאי | -210.00K | -85.00K | -112.00K | 205.00K | -2.32M |
| יתרת ספקים | 943.00K | 167.00K | -335.00K | -3.18M | -5.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -554.00K | -47.00K | -118.00K | -2.22M | 25.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -357.00K | -1.43M | -23.00K | -156.00K | -760.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.00K | -346.00K | -35.00K | -157.00K | -760.00K |
| רכישות, נטו | -156.00K | -1.18M | 0 | 1.00K | -32.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 25.00K | 8.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.95M | 5.08M | -114.00K | -7.00K | 5.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -114.00K | -6.00K | 42.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 5.25M | 0 | 0 | 6.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.00K | -171.00K | -114.00K | -1.00K | -263.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 1.92M | 1.44M | 3.24M | 2.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 948.00K | 478.00K | -1.80M | 839.00K | -2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 1.44M | 3.24M | 2.40M | 4.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87M | 1.92M | 1.44M | 3.24M | 2.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -3.43M | -1.70M | 845.00K | -8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -3.18M | -1.66M | 1.00M | -7.74M |
| הוצאות הוניות | -190.00K | -327.00K | -41.00K | -157.00K | -760.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP