AB Dynamics (ABDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.21 | 2.06 | 1.98 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.24 | 1.01 | 0.93 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.69 | 0.75 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.70M | 30.40M | 20.36M | 25.49M | 34.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 20.67 | 57.75 | 45.72 | 20.56 | 90.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.67 | 38.75 | 28.51 | 11.32 | 32.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.31 | -1.61 | -1.26 | -1.37 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 61.99% | 59.58% | 59.47% | 57.55% |
| שיעור EBIT | -3.22% | 13.08% | 11.21% | 12.11% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 22.41% | 20.45% | 23.13% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.03% | 13.51% | 11.46% | 12.46% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.89% | 12.73% | 10.81% | 11.40% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.02% | 10.46% | 8.72% | 10.90% | 5.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.02% | 10.46% | 8.72% | 10.90% | 5.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.27% | 82.19% | 80.71% | 95.63% | 97.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.13% | 94.19% | 94.36% | 91.50% | 92.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.97% | 6.35% | 5.52% | 6.44% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.98% | 8.58% | 7.39% | 8.78% | 4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.33% | 10.14% | 8.83% | 9.32% | 4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | 8.27% | 6.98% | 8.87% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.62% | 10.77% | 9.94% | 11.20% | 5.22% |
| תשואת רווחים | -2.86% | 3.66% | 2.05% | 2.73% | 1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 6.55 | 7.03 | 6.43 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 6.06 | 8.01 | 8.26 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.14 | 3.12 | 2.27 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.58 | 3.42 | 3.71 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.98 | 3.24 | 2.63 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.36 | 111.78 | 123.32 | 172.99 | 173.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.88 | 55.69 | 51.93 | 56.72 | 80.47 |
| ימי מלאי | 103.58 | 116.36 | 116.97 | 160.47 | 145.74 |
| ימי אשראי מספקים | 175.10 | 60.28 | 45.58 | 44.21 | 53.07 |
| מחזור תפעולי | 191.46 | 172.05 | 168.90 | 217.20 | 226.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.94 | 0.86 | 0.70 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 4.94 | 4.38 | 4.16 | 3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.46 | 7.97 | 6.14 | 5.69 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 7.48 | 7.26 | 13.11 | 18.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.47% | 6.59% | 4.16% | 3.96% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.09 | 27.40 | 48.70 | 36.66 | 60.13 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.86 | 4.25 | 4.00 | 3.55 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.34 | 3.60 | 3.22 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 15.17 | 24.02 | 25.26 | 20.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 13.27 | 20.11 | 20.82 | 15.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.15 | -3.90 | 0.29 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.34 | 3.60 | 3.22 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 11.14 | 19.51 | 15.91 | 16.73 |
| שווי חברה | 145.94M | 286.35M | 444.08M | 370.78M | 255.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 11.14 | 19.51 | 15.91 | 16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.50 | 3.99 | 3.68 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.52 | 13.26 | 22.57 | 23.25 | 18.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 11.59 | 18.89 | 19.17 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.71 | 2.71 | 2.31 | 2.30 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 5.50 | 6.08 | 5.72 | 5.47 | 4.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.99 | 4.85 | 4.40 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | 0.21 |
| נטל מס | 1.29 | 0.82 | 0.81 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.15 | 1.69 | 1.95 | 1.68 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-GBP