AB Dynamics (ABDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.70M | 23.50M | 19.35M | 17.91M | 15.22M |
| רווח נקי | 14.60M | 12.03M | 11.49M | 4.86M | 3.79M |
| פחת והפחתות | 10.70M | 10.28M | 11.10M | 9.14M | 7.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 72.00K | 0 | 923.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 700.00K | 1.42M | 1.26M | 795.00K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 900.00K | 2.29M | -467.00K | 3.23M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | -1.60M | 965.00K | 2.51M | 1.71M | -3.91M |
| מלאי | 1.00M | 3.54M | -2.61M | -6.89M | 2.41M |
| יתרת ספקים | 1.50M | -2.22M | -369.00K | 6.35M | 2.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.22M | 0 | 2.06M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | -2.51M | -4.11M | -110.00K | 712.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.50M | -20.80M | -14.06M | -8.92M | -20.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30M | -3.64M | -2.93M | -3.81M | -6.64M |
| רכישות, נטו | -3.40M | -16.97M | -10.66M | -5.11M | -14.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | -189.00K | -469.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -4.38M | -1.92M | -2.05M | 2.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 457.00K | 50.00K | 474.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90M | -1.54M | -1.26M | -1.13M | -1.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -1.15M | -1.12M | -964.00K | 4.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.70M | 31.80M | 33.49M | 30.14M | 23.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -8.00K | -23.00K | -81.00K | -122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.90M | -1.68M | 3.35M | 6.86M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.80M | 33.49M | 30.14M | 23.28M | 26.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.70M | 31.80M | 33.49M | 30.14M | 23.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.60M | 19.68M | 15.95M | 14.10M | 8.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.70M | 23.50M | 19.35M | 17.91M | 15.22M |
| הוצאות הוניות | -3.10M | -3.83M | -3.40M | -3.81M | -6.64M |
הנתונים מוצגים ב-GBP