Ariana Resources (AAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 46.51 | 6.56 | 1.42 | 11.84 | 13.09 |
| יחס מהיר | 46.51 | 6.56 | 1.42 | 11.84 | 13.09 |
| יחס מזומנים | 43.17 | 5.28 | 0.63 | 6.01 | 11.52 |
| יחס כושר פירעון | -12.66 | -11.02 | 1.28 | -0.34 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -2.50 | -2.13 | -7.51 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.09 | -3.67 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.12M | 5.63M | -124.00K | 4.54M | 9.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -17.61 | -2.23 | -3.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.00 | -5.09 | -85.41 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 1.88 | -0.22 | 1.76 | 14.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.47% | 100.03% | 99.30% | -369.49% | 80.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.70% | 468.92% | -93.35% | -2.97% | -865.00% |
| תשואה על הנכסים | -11.64% | -26.59% | 5.90% | -0.99% | 14.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.69% | -27.33% | 6.22% | -1.02% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.93% | -5.80% | -6.58% | -9.23% | -2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.90% | -5.72% | -6.41% | 34.11% | -1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.65% | -26.63% | 5.92% | -1.00% | 14.51% |
| תשואת רווחים | -17.63% | -39.12% | 9.69% | -0.85% | 11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.40 | 0.63 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -910.97 | -582.03 | -741.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 910.97 | 582.03 | 741.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.35 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.77 | -49.52 | -2.88 | -3.15 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.77 | -49.52 | -2.88 | -3.18 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.09 | -2.06 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.30% | -8.31% | -15.00% | -16.03% | -8.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.59 | -2.54 | 10.32 | -118.32 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.05 | -12.03 | -6.67 | -6.24 | -11.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35 | -12.27 | -8.98 | -8.20 | -14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -5.95 | -10.48 | -10.77 | -16.23 | -40.93 |
| שווי חברה | 18.52M | 26.79M | 28.36M | 23.28M | 26.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.95 | -10.48 | -10.77 | -16.23 | -40.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -10.20 | -6.81 | -5.63 | -8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48 | -10.40 | -9.17 | -7.40 | -10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 4.69 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.99 | -3.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.99 | 4.69 | -0.99 | -0.04 | -6.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.21 | -1.15 | 14.43 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-GBP