Ariana Resources (AAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58M | -3.09M | -3.15M | -2.55M | -5.17M |
| רווח נקי | -12.36M | 2.69M | -218.00K | 4.03M | 3.86M |
| פחת והפחתות | 79.00K | 119.00K | 74.00K | 93.00K | 44.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -547.17K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 173.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -663.00K | -192.00K | -1.11M | -315.00K | -209.00K |
| יתרת לקוחות | -437.00K | -132.00K | -842.00K | -361.00K | 62.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -263.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -226.00K | -60.00K | -263.00K | 46.00K | -271.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.37M | -5.71M | -1.90M | -5.81M | -9.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | 94.00K | -3.33M | -1.27M | 23.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -15.00K | -990.00K | -532.00K | -241.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -75.00K | -200.00K | 0 | 30.00K |
| רכישת השקעות | -132.00K | -121.00K | -443.00K | -655.00K | -4.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.00K | 305.00K | -1.69M | -87.00K | 28.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.64M | 1.50M | 42.00K | -2.07M | -3.33M |
| פירעון חוב | -1.27M | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.91M | 15.48M | 0 | 1.95M | 326.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.00K | -4.02M | -3.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.48M | 50.00K | 0 | 30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 913.00K | 2.52M | 9.38M | 16.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00K | -104.00K | -429.00K | -1.12M | -795.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.52M | -1.60M | -6.86M | -7.01M | 13.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 913.00K | 2.52M | 9.38M | 16.39M | 2.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 913.00K | 2.52M | 9.38M | 16.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | -4.17M | -4.14M | -3.08M | -5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58M | -3.09M | -3.15M | -2.55M | -6.07M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -1.07M | -990.00K | -532.00K | -241.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP