דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Anglo American (AAL)

AAL

Anglo American (LSE:AAL)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
GBX 4,354.00(▲3.59% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, עם ירידה בהכנסות והפסדים נקיים מתמשכים, למרות יצירת מזומנים שעדיין נותרת חיובית. הניתוח הטכני מספק תמיכה משמעותית בזכות מגמת מחיר חזקה ואינדיקטורים חיוביים של מומנטום, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי ומקבל תמיכה מתונה בלבד מתשואת הדיבידנד.

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWC) לעומת Anglo American (AAL)

שווי שוק
£43.67B
תשואת דיבידנד
0.46%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.29M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.54
צמיחת הכנסות
-13.95%
צמיחת רווח למניה
40.97%
מדינה
UK
מספר עובדים
26,400
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Industrial Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

אנגלאו אמריקן מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות הפקה ומכירה של סחורות כרייה ללקוחות תעשייתיים ולסוחרי סחורות, במסגרת שילוב של חוזי אספקה ארוכי טווח ומכירות מיידיות או מכירות הצמודות למחירי השוק. הכנסות נוצרות כאשר החברה מפיקה עפרה, מעבדת אותה למוצרים הניתנים למכירה, למשל תרכיזים, מתכות מזוקקות, או גושים וקנסות, בהתאם לסחורה, ומוכרת מוצרים אלה במחירי הסחורות השוררים בשוק, בדרך כלל במטבעות מרכזיים כגון הדולר האמריקאי. מקורות ההכנסה המרכזיים הם מכירות הסחורות העיקריות שלה — נחושת, עפרת ברזל, פחם מתכות, ניקל, מנגן ומתכות מקבוצת הפלטינה — כאשר הרווחים מושפעים בעיקר מ-(1) המחירים שהתקבלו בפועל, המקושרים למחירי ייחוס עולמיים ולהפרשי איכות, (2) היקפי המכירות, (3) תמהיל המוצרים וביצועי דרגה ושיעורי הפקה, ו-(4) עלויות התפעול, לרבות אנרגיה, חומרים מתכלים, עבודה והובלה. פעילויות השיווק והמכירות של החברה תומכות במימוש ההכנסות באמצעות ניהול קשרי לקוחות, ניהול משא ומתן על תנאי רכישה, מיטוב הלוגיסטיקה, לרבות רכבת, נמל, שילוח ואחסון, וניהול ההון החוזר. הרווחיות מושפעת גם מגורמים חיצוניים כגון מחזורי מחירי הסחורות, תנודות בשערי החליפין מול מטבעות התפעול המקומיים, משטרי רגולציה, מסים ותמלוגים במדינות המארחות, ויכולתה של החברה לשמר את רמות הייצור ולשלוט בעלויות. פרטים מהותיים ספציפיים לגבי תנאי שותפויות או ריכוז לקוחות אינם זמינים כאן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של אנגלאו אמריקן משקפים ירידה מחזורית: הכנסות מצטמצמות והפסדים נקיים רצופים הפעילו לחץ על הרווחיות והקטינו את ההון, בעוד שהמינוף הפך לפחות נוח לעומת שנות השיא במחזור. מנגד, העסק עדיין מייצר תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, מה שמסייע לייצב את הפרופיל הפיננסי בטווח הקרוב. בסך הכול, אנגלאו אמריקן נראית עמידה מבחינת תזרים המזומנים, אך חשופה לרווחים ולמחזוריות, כאשר גמישות המאזן חלשה יותר מאשר בשנים 2021–2022.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות19.49B18.92B27.29B30.65B35.12B41.55B
רווח גולמי8.36B7.41B27.29B15.04B21.82B28.30B
EBITDA6.91B6.11B3.32B7.27B12.44B19.73B
רווח נקי-2.72B-4.22B-3.07B283.00M4.51B8.56B
מאזן
סך הנכסים57.96B56.01B64.87B66.54B67.41B65.99B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר8.91B6.44B8.20B5.60B8.46B9.12B
סך החוב17.35B15.48B18.21B16.91B14.37B12.86B
סך ההתחייבויות34.43B31.89B36.33B34.93B33.38B31.22B
הון בעלי המניות17.25B17.98B20.76B25.06B27.36B27.83B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.08B1.73B2.49B484.00M3.57B10.99B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.27B5.14B8.10B6.50B9.77B16.72B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.09B-2.28B-5.14B-5.56B-5.82B-5.56B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.17B-4.79B-840.00M-3.22B-4.37B-9.36B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ECORECOR
79תשואת יתר
RIORIO
70תשואת יתר
GFMGFM
66ניטרלי
GLENGLEN
59ניטרלי
AALAAL
54ניטרלי
KMRKMR
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Ecora Royalties PLC79תשואת יתר£401.48M10.5210.46%1.11%167.53%—
Rio Tinto70תשואת יתר£115.56B12.2318.86%4.37%10.86%13.41%
Griffin Mining66ניטרלי£561.45M22.3011.90%—28.80%286.76%
Glencore59ניטרלי£68.34B17.0713.34%2.07%26.71%—
Anglo American54ניטרלי£43.67B-22.66-15.45%0.46%-13.95%40.97%
Kenmare Resources53ניטרלי£209.15M-1.05-33.21%8.74%-28.42%-411.33%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4,047.001,134.7938.97%
160.8069.3575.84%
324.00115.0055.02%
6,816.001,918.8539.18%
583.10239.0969.50%
236.50-48.50-17.02%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026