Marston's (92IP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.59 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.52 | 4.52 | 5.06 | 2.91 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -1.45B | -1.47B | -1.74B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.57 | 1.99 | 2.49 | 2.51 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 3.38 | 3.83 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.54 | 1.15 | 0.85 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.74 | 1.42 | 0.90 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 84.56 | 84.56 | 98.15 | 202.02 | 207.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.00 | 2.00 | 2.22 | 2.68 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 5.40 | 7.57 | 13.61 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.79% | 56.79% | 54.43% | 49.95% | 41.95% |
| שיעור EBIT | 19.86% | 19.86% | 13.45% | 8.00% | 31.93% |
| שיעור EBITDA | 24.89% | 24.89% | 18.50% | 13.22% | 37.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.44% | 17.44% | 16.88% | 10.34% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 9.83% | 1.60% | -2.37% | 20.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 7.97% | -2.06% | -1.07% | 17.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 7.97% | 1.95% | -1.07% | 17.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 81.09% | -128.47% | 44.93% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.39% | 56.39% | 9.49% | -22.95% | 151.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.09% | -0.84% | -0.38% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 9.06% | -2.83% | -1.45% | 21.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 7.57% | 7.69% | 4.07% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 5.96% | 7.47% | 1.78% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.13% | -0.85% | -0.38% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 11.96% | 1,133.02% | -307.40% | -154.58% | 2,281.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.01 | 34.01 | 36.83 | 31.95 | 26.56 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 5.18 | 6.30 | 6.59 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 28.12 | 28.12 | 28.44 | 29.30 | 36.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.52 | -5.52 | -5.66 | -4.95 | -4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.75 | -46.75 | -35.19 | -31.55 | -51.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.73 | 10.73 | 9.91 | 11.42 | 13.74 |
| ימי מלאי | 12.98 | 12.98 | 12.84 | 12.46 | 9.91 |
| ימי אשראי מספקים | 70.46 | 70.46 | 57.94 | 55.43 | 75.09 |
| מחזור תפעולי | 23.71 | 23.71 | 22.75 | 23.88 | 23.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.54 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | 4.49 | 2.16 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | 4.49 | 2.16 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,183.75% | 2,183.75% | 2,678.52% | 1,261.56% | -242.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 0.09 | -0.33 | -0.65 | 0.04 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 5.43 | 7.61 | 13.66 | 5.41 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.21B | 1.26B | 1.57B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 5.43 | 7.61 | 13.66 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.35 | 1.41 | 1.81 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 8.79 | 7.84 | 20.75 | -109.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 6.09 | 6.10 | 11.15 | 28.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.19 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.22 | 0.55 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.38 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.01 | 0.22 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | -1.28 | 0.45 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | 0.12 | -0.30 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 2.78 | -11.21 | -15.18 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP