Marston's (92IP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.20M | 207.40M | 141.20M | 55.50M | -61.10M |
| רווח נקי | 71.60M | -18.50M | -9.30M | 137.20M | -128.30M |
| פחת והפחתות | 45.20M | 45.30M | 45.50M | 44.20M | 42.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.90M | -93.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 2.00M | 400.00K | 500.00K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | 8.20M | 2.40M | -38.80M | -4.10M |
| יתרת לקוחות | -3.80M | 800.00K | 4.70M | -7.40M | -12.70M |
| מלאי | 600.00K | 500.00K | -2.30M | 300.00K | 2.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -31.40M | -24.70M | 3.40M |
| הון חוזר אחר | 6.20M | 6.90M | 31.40M | -7.00M | 2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.60M | 170.40M | 102.20M | -112.50M | 120.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.20M | 211.90M | -9.80M | -29.10M | 197.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.20M | -46.20M | -65.30M | -70.10M | -46.60M |
| רכישות, נטו | -2.80M | 205.50M | 51.30M | 38.10M | 244.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.80M | 52.60M | 4.20M | 2.90M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.60M | -401.40M | -132.60M | -30.90M | -145.10M |
| פירעון חוב | -57.80M | -285.50M | -30.40M | -22.40M | -105.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.10M | -115.90M | -102.20M | -87.90M | -136.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.40M | 26.50M | 27.70M | 32.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 44.40M | 26.50M | -4.50M | -8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 32.20M | 40.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.40M | 26.50M | 27.70M | 32.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.00M | 161.20M | 75.90M | -14.60M | -107.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.20M | 207.40M | 141.20M | 55.50M | -61.10M |
| הוצאות הוניות | -61.20M | -46.20M | -65.30M | -70.10M | -46.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP