Caffyns (79GL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.03M | -12.03M | -13.38M | -20.46M | -16.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 1.49 | 1.24 | 1.25 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.64 | 3.40 | 3.46 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.30 | 1.03 | 0.44 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 12.61 | 10.27 | 10.18 | 8.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.46 | 17.45 | 14.67 | 14.17 | 13.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 13.28 | 6.52 | 10.87 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.69% | 11.69% | 12.59% | 11.06% | 13.36% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 0.33% | 1.08% | 0.44% | 1.84% |
| שיעור EBITDA | 1.18% | 1.11% | 1.85% | 1.24% | 2.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | 0.33% | 1.10% | 0.45% | 1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.64% | -0.64% | 0.09% | -0.59% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | -0.48% | 0.06% | -0.46% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | -0.48% | 0.06% | -0.46% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 74.72% | 71.54% | 77.93% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -194.46% | -194.46% | 8.15% | -131.27% | 63.83% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | -1.18% | 0.17% | -1.21% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.30% | -4.30% | 0.59% | -4.19% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 2.00% | 6.31% | 2.26% | 8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 0.87% | 2.98% | 1.23% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -1.18% | 0.17% | -1.21% | 2.53% |
| תשואת רווחים | -37.74% | -37.73% | 5.21% | -36.92% | 66.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.17 | 27.17 | 28.37 | 38.56 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 8.39 | 10.15 | 10.73 | 9.99 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.56 | 5.42 | 5.52 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 7.28 | 6.84 | 6.38 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.49 | 2.71 | 2.63 | 2.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 98.48 | 79.72 | 75.04 | 63.78 | 55.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.66 | 49.86 | 44.24 | 41.62 | 30.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.43 | 13.43 | 12.87 | 9.47 | 0 |
| ימי מלאי | 79.96 | 79.96 | 67.35 | 66.16 | 67.00 |
| ימי אשראי מספקים | 96.05 | 43.53 | 35.97 | 34.01 | 36.54 |
| מחזור תפעולי | 93.39 | 93.39 | 80.21 | 75.63 | 67.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.93 | -0.11 | 0.04 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.63 | -0.50 | -0.90 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.95 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 4.51 | -20.64 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.30 | -0.23 | 0.04 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 3.06 | -0.29 | 0.05 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | 50.02% | -40.40% | -75.30% | 88.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.66 | -2.66 | 19.22 | -2.71 | 1.50 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 2.00 | -2.48 | -1.33 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | -11.16 | 27.41 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.02 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 14.41 | 7.18 | 11.87 | 4.79 |
| שווי חברה | 23.61M | 43.42M | 36.70M | 38.62M | 33.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 14.41 | 7.18 | 11.87 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.85 | 25.47 | -26.87 | -15.73 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 17.15 | -121.14 | 324.56 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.90 | 10.90 | 10.87 | 10.47 | 11.64 |
| הון עצמי למניה | 10.96 | 10.96 | 10.97 | 10.57 | 11.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 99.29 | 99.26 | 101.02 | 96.43 | 93.27 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | 0.06 | -0.44 | 0.94 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -1.60 | -1.94 | 0.08 | -1.34 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.97 | -1.97 | -1.23 | -0.10 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-GBP