Caffyns (79GL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | -303.00K | 119.00K | 4.24M | 3.39M |
| רווח נקי | -1.29M | 246.00K | -1.20M | 3.09M | 4.39M |
| פחת והפחתות | 2.13M | 2.14M | 2.10M | 2.13M | 2.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 31.00K | 46.00K | 53.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.35M | 1.22M | -507.00K | -5.00K | -989.00K |
| יתרת לקוחות | 154.00K | -2.80M | -189.00K | -1.86M | -94.00K |
| מלאי | -7.94M | -2.17M | -2.26M | -12.44M | 9.02M |
| יתרת ספקים | 11.13M | 6.19M | 1.94M | 14.30M | -9.91M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | -3.91M | -299.00K | 1.68M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -567.00K | 3.84M | -2.33M | -716.00K | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.00K | -1.06M | -2.58M | -902.00K | -2.84M |
| רכישות, נטו | 183.00K | 0 | 57.00K | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.00K | 4.90M | 185.00K | 185.00K | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | -208.00K | -1.57M | -2.05M | -3.71M |
| פירעון חוב | -445.00K | 555.00K | -560.00K | -875.00K | -2.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 220.00K | 3.00K | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -195.00K | 0 | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -273.00K | -273.00K | -539.00K | -606.00K | -202.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -404.00K | -492.00K | -500.00K | -576.00K | -539.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 3.76M | 438.00K | 4.23M | 2.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 843.00K | 3.32M | -3.79M | 1.47M | -2.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 438.00K | 4.23M | 2.76M | 5.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 3.76M | 438.00K | 4.23M | 2.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71M | -1.37M | -2.46M | 3.34M | 553.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | -303.00K | 119.00K | 4.24M | 3.39M |
| הוצאות הוניות | -827.00K | -1.06M | -2.58M | -902.00K | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-GBP